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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 160.00 | 110.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AP Constructions | 63 703.00 | 31 750.00 | 31 953.00 | 63 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 17 379.00 | 26 352.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 214.00 | 68 366.00 | 73 847.00 | 142 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 179.00 | 117 655.00 | 398 524.00 | 516 179.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
BZ Autres créances | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 994.00 | 117 655.00 | 606 339.00 | 723 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 3 352.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | 112 252.00 | 41 733.00 | | 112 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | 105 809.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 483 661.00 | 500 894.00 | | 483 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 961.00 | 37 038.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 57 464.00 | | 35 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 699.00 | 84 590.00 | | 64 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 678.00 | 179 092.00 | | 122 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 339.00 | 679 987.00 | | 606 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 117.00 | | 16 062.00 | 500 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 586.00 | | 16 062.00 | 233 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 621.00 | 32 034.00 | | 85 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 551.00 | 31 944.00 | | 85 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 661.00 | 15 327.00 | 9 334.00 | 24 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UX Autres créances clients | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VP Divers | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 678.00 | 113 344.00 | 9 334.00 | 122 678.00 |