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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 4 203.00 | 2 570.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 116.00 | 6 580.00 | 13 536.00 | 20 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 890.00 | 22 784.00 | 697 106.00 | 719 890.00 |
BT Marchandises | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CF Disponibilités | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 643.00 | 22 784.00 | 1 022 858.00 | 1 045 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 862.00 | | | 100 862.00 |
DL TOTAL (I) | 240 942.00 | | | 240 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 983.00 | | | 509 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 916.00 | | | 781 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 858.00 | | | 1 022 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 436.00 | | | 336 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 500.00 | | 2 390.00 | 717 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | 1 390.00 | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 987.00 | 4 797.00 | | 17 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 4 797.00 | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 056.00 | 62 576.00 | 261 212.00 | 508 056.00 |
VI Groupe et associés | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
VP Divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 916.00 | 336 436.00 | 261 212.00 | 781 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
ZE Dividendes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 985.00 | | | 36 985.00 |