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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 473.00 | 44 112.00 | 13 361.00 | 57 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 612.00 | 66 111.00 | 807 501.00 | 873 612.00 |
BT Marchandises | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 821.00 | | 368 821.00 | 368 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 433.00 | 66 111.00 | 1 176 322.00 | 1 242 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 714 410.00 | 597 074.00 | | 714 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 547.00 | 128 337.00 | | 123 547.00 |
DL TOTAL (I) | 870 957.00 | 758 410.00 | | 870 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 307.00 | 183 220.00 | | 115 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 707.00 | 77 055.00 | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 866.00 | 106 570.00 | | 121 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | 37 079.00 | | 38 485.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 364.00 | 403 924.00 | | 305 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 322.00 | 1 162 334.00 | | 1 176 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 966.00 | 288 729.00 | | 258 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 556.00 | | 11 057.00 | 867 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 114 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 873 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 225.00 | | | 683 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 391.00 | | 6 857.00 | 57 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 940.00 | | 4 200.00 | 114 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 109.00 | 3 002.00 | | 63 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 3 002.00 | | 47 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 195.00 | 68 797.00 | 46 398.00 | 115 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 364.00 | 258 966.00 | 46 398.00 | 305 364.00 |