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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 5 572.00 | 1 201.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 10 096.00 | 19 187.00 | 29 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 557.00 | 27 668.00 | 701 888.00 | 729 557.00 |
BT Marchandises | 97 573.00 | 102.00 | 97 471.00 | 97 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 406.00 | 102.00 | 355 303.00 | 355 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 964.00 | 27 771.00 | 1 057 192.00 | 1 084 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 662.00 | | | 193 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
DL TOTAL (I) | 335 091.00 | | | 335 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 203.00 | | | 445 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 100.00 | | | 722 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 192.00 | | | 1 057 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 078.00 | | | 341 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 890.00 | | 9 666.00 | 719 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 890.00 | | 9 166.00 | 26 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 784.00 | 4 884.00 | | 22 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 4 884.00 | | 10 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 203.00 | 64 181.00 | 265 827.00 | 445 203.00 |
VI Groupe et associés | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
VP Divers | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 640.00 | 43 140.00 | 500.00 | 43 640.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 100.00 | 341 078.00 | 265 827.00 | 722 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
ZE Dividendes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 204.00 | | | 33 204.00 |