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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 41 110.00 | 9 507.00 | 50 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 756.00 | 63 109.00 | 808 647.00 | 871 756.00 |
BT Marchandises | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 688.00 | | 353 688.00 | 353 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 444.00 | 63 109.00 | 1 162 334.00 | 1 225 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 597 074.00 | 473 616.00 | | 597 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 337.00 | 134 457.00 | | 128 337.00 |
DL TOTAL (I) | 758 410.00 | 641 074.00 | | 758 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220.00 | 250 196.00 | | 183 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 055.00 | 79 356.00 | | 77 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 570.00 | 105 583.00 | | 106 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | 57 518.00 | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 924.00 | 492 988.00 | | 403 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 334.00 | 1 134 062.00 | | 1 162 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 729.00 | 492 988.00 | | 288 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 217.00 | | 120 538.00 | 751 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 225.00 | | | 683 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | | 2 558.00 | 54 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 117 980.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 047.00 | 8 062.00 | | 55 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | 8 062.00 | | 39 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 043.00 | 67 848.00 | 115 195.00 | 183 043.00 |
VI Groupe et associés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 499.00 | 55 339.00 | 78 160.00 | 133 499.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 924.00 | 288 729.00 | 115 195.00 | 403 924.00 |