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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 058.00 | 24 645.00 | 23 413.00 | 48 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 217.00 | 46 644.00 | 704 573.00 | 751 217.00 |
BT Marchandises | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CF Disponibilités | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 875.00 | | 347 875.00 | 347 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 092.00 | 46 644.00 | 1 052 448.00 | 1 099 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 088.00 | 289 702.00 | | 386 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 807.00 | 108 297.00 | | 101 807.00 |
DL TOTAL (I) | 520 896.00 | 430 998.00 | | 520 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 943.00 | 381 022.00 | | 315 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 315.00 | 89 724.00 | | 84 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 121 455.00 | | 84 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 662.00 | 45 074.00 | | 46 662.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 551.00 | 637 275.00 | | 531 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 448.00 | 1 068 274.00 | | 1 052 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 617.00 | | 13 100.00 | 738 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 751 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 225.00 | | | 683 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | 12 940.00 | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 160.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 337.00 | 10 306.00 | | 36 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 1 128.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 9 177.00 | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 943.00 | 65 988.00 | 249 955.00 | 315 943.00 |
VI Groupe et associés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 151.00 | 50 991.00 | 160.00 | 51 151.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 551.00 | 281 596.00 | 249 955.00 | 531 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
ZE Dividendes | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |