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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 096.00 | 1 129.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 317.00 | 457.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 15 925.00 | 19 194.00 | 35 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 617.00 | 36 338.00 | 702 280.00 | 738 617.00 |
BT Marchandises | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 994.00 | | 365 994.00 | 365 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 612.00 | 36 338.00 | 1 068 274.00 | 1 104 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 702.00 | 193 663.00 | | 289 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 297.00 | 108 429.00 | | 108 297.00 |
DL TOTAL (I) | 430 998.00 | 335 092.00 | | 430 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 022.00 | 445 203.00 | | 381 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 724.00 | 94 551.00 | | 89 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 121 197.00 | | 121 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 61 150.00 | | 45 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 275.00 | 722 101.00 | | 637 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 274.00 | 1 057 192.00 | | 1 068 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 557.00 | | 9 060.00 | 729 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 3 225.00 | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | | 5 835.00 | 36 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | 8 669.00 | | 27 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 669.00 | 6 573.00 | | 15 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 022.00 | 65 078.00 | 269 546.00 | 381 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
VP Divers | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 704.00 | 47 204.00 | 500.00 | 47 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 275.00 | 321 331.00 | 269 546.00 | 637 275.00 |