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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 058.00 | 33 048.00 | 15 010.00 | 48 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 217.00 | 55 047.00 | 696 170.00 | 751 217.00 |
BT Marchandises | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 891.00 | | 437 891.00 | 437 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 109.00 | 55 047.00 | 1 134 061.00 | 1 189 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 616.00 | 386 088.00 | | 473 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 457.00 | 101 807.00 | | 134 457.00 |
DL TOTAL (I) | 641 073.00 | 520 896.00 | | 641 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 955.00 | 315 943.00 | | 249 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 597.00 | 84 315.00 | | 79 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 84 289.00 | | 105 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 46 662.00 | | 57 518.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 340.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 988.00 | 531 551.00 | | 492 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 061.00 | 1 052 448.00 | | 1 134 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 944.00 | 281 596.00 | | 309 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 217.00 | | | 751 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 225.00 | | | 683 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 644.00 | 8 403.00 | | 46 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 8 403.00 | | 31 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 955.00 | 66 912.00 | 183 043.00 | 249 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 286.00 | 48 126.00 | 160.00 | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 988.00 | 309 945.00 | 183 043.00 | 492 988.00 |