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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 15 699.00 | 1 831.00 | 17 530.00 |
AN Terrains | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
AP Constructions | 2 187 594.00 | 139 270.00 | 2 048 324.00 | 2 187 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 082.00 | 25 801.00 | 155 281.00 | 181 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077 513.00 | | 2 077 513.00 | 2 077 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 607.00 | 180 770.00 | 4 538 837.00 | 4 719 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 959.00 | | 309 959.00 | 309 959.00 |
BZ Autres créances | 3 216 748.00 | | 3 216 748.00 | 3 216 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 983 548.00 | | 2 983 548.00 | 2 983 548.00 |
CF Disponibilités | 435 770.00 | | 435 770.00 | 435 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 559.00 | | 7 010 559.00 | 7 010 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 730 167.00 | 180 770.00 | 11 549 397.00 | 11 730 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 627.00 | | | 1 396 627.00 |
242 Autres charges externes. | 612 636.00 | | | 612 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 583 375.00 | | | 583 375.00 |
252 Charges sociales | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 632 959.00 | | | 1 632 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236 332.00 | | | -236 332.00 |
280 Produits financiers | 858 610.00 | | | 858 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 878 342.00 | | | 10 878 342.00 |
294 Charges financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 718 213.00 | | | 10 718 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 831.00 | | | 772 831.00 |
DL TOTAL (I) | 10 272 831.00 | | | 10 272 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 565.00 | | | 1 276 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 397.00 | | | 11 549 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 676.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 878 342.00 | | | 10 878 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718 213.00 | | | 10 718 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 129.00 | | | 160 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 831.00 | | | 772 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 719 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 060.00 | 7 290.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172 361.00 | 7 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 976.00 | | | 3 254 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 959.00 | | | 309 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 992.00 | 100 008.00 | 400 032.00 | 899 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 023.00 | 3 795 023.00 | 1 000.00 | 3 796 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 565.00 | 476 581.00 | 400 032.00 | 1 276 565.00 |