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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
AN Terrains | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
AP Constructions | 350 140.00 | 73 680.00 | 276 460.00 | 350 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 243.00 | 216.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 597.00 | 120 409.00 | 12 188.00 | 132 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 164.00 | 212 537.00 | 5 978 626.00 | 6 191 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BZ Autres créances | 6 124 020.00 | | 6 124 020.00 | 6 124 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 070.00 | 9 328.00 | 1 306 742.00 | 1 316 070.00 |
CF Disponibilités | 1 988 247.00 | | 1 988 247.00 | 1 988 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460 974.00 | 9 328.00 | 9 451 646.00 | 9 460 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 137.00 | 221 865.00 | 15 430 272.00 | 15 652 137.00 |
CU Autres participations | 5 650 186.00 | | 5 650 186.00 | 5 650 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DG Autres réserves | 1 381 596.00 | 1 381 596.00 | | 1 381 596.00 |
DH Report à nouveau | -58 780.00 | | | -58 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 041.00 | -58 780.00 | | 119 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 037 345.00 | 10 918 303.00 | | 11 037 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 081.00 | 3 953 362.00 | | 4 216 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 22 479.00 | | 27 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 527.00 | 62 490.00 | | 147 527.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 1 046.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 927.00 | 4 489 334.00 | | 4 392 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 430 272.00 | 15 407 637.00 | | 15 430 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 927.00 | 4 489 334.00 | | 4 392 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | 13 778.00 | | 8 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654 902.00 | | | 1 654 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 516.00 | | | 1 656 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 70.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 484.00 | 1.00 | | 1 281 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 583.00 | 71.00 | | 1 281 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 933.00 | -71.00 | | 374 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 729.00 | -98 955.00 | | -71 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 524.00 | 450 639.00 | | 1 929 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 483.00 | 509 419.00 | | 1 810 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 041.00 | -58 780.00 | | 119 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 552 178.00 | | 66 651.00 | 7 552 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 990.00 | 5 650 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 665.00 | 6 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 675.00 | 522 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 797.00 | | 51 651.00 | 897 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636 176.00 | | 15 000.00 | 6 636 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 759.00 | 38 960.00 | 146 181.00 | 319 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 311.00 | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 864.00 | 38 649.00 | 146 181.00 | 301 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 2 658.00 | | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 2 658.00 | | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 2 658.00 | | 6 670.00 |
UG ‐ Financières | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 811 835.00 | 5 811 835.00 | | 5 811 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 215 081.00 | 4 215 081.00 | | 4 215 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 956.00 | | | 449 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 503.00 | 6 155 503.00 | | 6 155 503.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 927.00 | 4 392 927.00 | | 4 392 927.00 |