| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
AN Terrains | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
AP Constructions | 1 052 705.00 | 187 783.00 | 864 922.00 | 1 052 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 22.00 | 185.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 858.00 | 90 470.00 | 133 387.00 | 223 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 745.00 | 296 985.00 | 7 988 760.00 | 8 285 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 597.00 | | 329 597.00 | 329 597.00 |
BZ Autres créances | 4 912 235.00 | | 4 912 235.00 | 4 912 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 512.00 | | 1 182 512.00 | 1 182 512.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 149.00 | | 6 519 149.00 | 6 519 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 894.00 | 296 985.00 | 14 507 909.00 | 14 804 894.00 |
CU Autres participations | 6 878 673.00 | | 6 878 673.00 | 6 878 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 734 190.00 | | | 734 190.00 |
DH Report à nouveau | -184 417.00 | | | -184 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 245.00 | | | -248 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840 168.00 | | | 9 840 168.00 |
DP Provisions pour risques | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 609.00 | | | 1 151 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260 182.00 | | | 3 260 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 901.00 | | | 4 630 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 507 909.00 | | | 14 507 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 999.00 | | | 3 638 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 074.00 | | 713 074.00 | 713 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 074.00 | | 713 074.00 | 713 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 396.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 962.00 | | | -57 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 037.00 | | | -34 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 342.00 | | | 880 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 587.00 | | | 1 128 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 245.00 | | | -248 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 201.00 | | | 8 270 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 285 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 817.00 | | | 1 372 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 674.00 | | | 6 878 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 676.00 | 121 396.00 | 11 087.00 | 186 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 876.00 | 834.00 | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 800.00 | 120 562.00 | 11 087.00 | 168 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 36 840.00 | 42 600.00 | 42 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 600.00 | 36 840.00 | 42 600.00 | 42 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260 182.00 | 3 260 182.00 | | 3 260 182.00 |
UX Autres créances clients | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 358.00 | 141 456.00 | 571 823.00 | 1 133 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
VP Divers | 4 912 236.00 | | | 4 912 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 939.00 | 5 247 939.00 | | 5 247 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 901.00 | 3 638 999.00 | 571 823.00 | 4 630 901.00 |