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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 206.00 | 16 222.00 | 1 984.00 | 18 206.00 |
AN Terrains | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
AP Constructions | 671 528.00 | 151 838.00 | 519 689.00 | 671 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 162.00 | 45.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 756.00 | 95 369.00 | 52 387.00 | 147 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 249.00 | 263 591.00 | 7 286 657.00 | 7 550 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
BZ Autres créances | 5 763 020.00 | | 5 763 020.00 | 5 763 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 512.00 | | 1 182 512.00 | 1 182 512.00 |
CF Disponibilités | 694 213.00 | | 694 213.00 | 694 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 858.00 | | 7 736 858.00 | 7 736 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 287 107.00 | 263 591.00 | 15 023 516.00 | 15 287 107.00 |
CU Autres participations | 6 635 674.00 | | 6 635 674.00 | 6 635 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
DH Report à nouveau | -465 380.00 | | | -465 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 294.00 | | | 1 602 294.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977 083.00 | | | 10 977 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 960.00 | | | 499 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 825.00 | | | 3 432 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 433.00 | | | 4 046 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 023 516.00 | | | 15 023 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 481.00 | | | 3 646 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 097.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 688.00 | | | 2 001 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 884.00 | | | 1 151 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 048.00 | | | 1 192 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 640.00 | | | 809 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 001.00 | | | 3 583 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 706.00 | | | 1 980 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 294.00 | | | 1 602 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 299 587.00 | | 311 706.00 | 8 299 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 001.00 | 6 635 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 044.00 | 7 550 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 488.00 | 18 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 555.00 | 896 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 579.00 | | 3 115.00 | 17 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 334.00 | | 308 589.00 | 1 403 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 674.00 | | 2.00 | 6 878 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 087.00 | 104 098.00 | 203 594.00 | 363 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 7 784.00 | 2 488.00 | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 161.00 | 96 314.00 | 201 106.00 | 352 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 825.00 | 3 431 825.00 | | 3 431 825.00 |
UX Autres créances clients | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 960.00 | 100 008.00 | 399 952.00 | 499 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 942.00 | | | 491 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763 020.00 | 5 763 020.00 | | 5 763 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 133.00 | 5 860 133.00 | | 5 860 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 433.00 | 3 646 481.00 | 399 952.00 | 4 046 433.00 |