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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 206.00 | 17 895.00 | 311.00 | 18 206.00 |
AN Terrains | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
AP Constructions | 671 528.00 | 180 777.00 | 490 750.00 | 671 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 184.00 | 120 879.00 | 28 305.00 | 149 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 178.00 | 319 758.00 | 7 232 419.00 | 7 552 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BZ Autres créances | 6 205 592.00 | | 6 205 592.00 | 6 205 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 069.00 | 6 669.00 | 1 309 400.00 | 1 316 069.00 |
CF Disponibilités | 624 228.00 | | 624 228.00 | 624 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 887.00 | 6 669.00 | 8 175 217.00 | 8 181 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 065.00 | 326 428.00 | 15 407 636.00 | 15 734 065.00 |
CU Autres participations | 6 636 175.00 | | 6 636 175.00 | 6 636 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
DG Autres réserves | 1 381 596.00 | | | 1 381 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 780.00 | | | -58 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 303.00 | | | 10 918 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 956.00 | | | 449 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 362.00 | | | 3 953 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 333.00 | | | 4 489 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 407 636.00 | | | 15 407 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 385.00 | | | 4 139 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 167.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 955.00 | | | -98 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 638.00 | | | 450 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 418.00 | | | 509 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 780.00 | | | -58 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 249.00 | | 1 930.00 | 7 550 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 636 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 552 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 369.00 | | 1 428.00 | 896 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635 675.00 | | 502.00 | 6 635 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 591.00 | 56 168.00 | | 263 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 1 673.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 369.00 | 54 495.00 | | 247 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953 409.00 | 3 953 409.00 | | 3 953 409.00 |
UX Autres créances clients | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 956.00 | 100 008.00 | 349 948.00 | 449 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205 592.00 | 6 205 592.00 | | 6 205 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 588.00 | 6 241 588.00 | | 6 241 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 334.00 | 4 139 386.00 | 349 948.00 | 4 489 334.00 |