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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 710.00 | 17 876.00 | 834.00 | 18 710.00 |
AN Terrains | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
AP Constructions | 1 052 706.00 | 112 325.00 | 940 381.00 | 1 052 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 521.00 | 56 475.00 | 152 046.00 | 208 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 270 201.00 | 186 676.00 | 8 083 525.00 | 8 270 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
BZ Autres créances | 3 543 598.00 | | 3 543 598.00 | 3 543 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 512.00 | | 1 182 512.00 | 1 182 512.00 |
CF Disponibilités | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 925.00 | | 4 874 925.00 | 4 874 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 126.00 | 186 676.00 | 12 958 450.00 | 13 145 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 734 190.00 | | | 734 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 418.00 | 772 831.00 | | -184 418.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 413.00 | 10 272 831.00 | | 10 088 413.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 802.00 | 899 992.00 | | 1 273 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 525.00 | | | 1 315 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 197 620.00 | | 37 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 448.00 | 178 953.00 | | 177 448.00 |
EA Autres dettes | 23 415.00 | 1.00 | | 23 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 436.00 | 1 276 565.00 | | 2 827 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 450.00 | 11 549 397.00 | | 12 958 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 681.00 | | 265 681.00 | 265 681.00 |
FQ Autres produits | | | 17 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877 087.00 | 10 878 342.00 | | 2 877 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991 355.00 | 10 718 213.00 | | 1 991 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 732.00 | 160 129.00 | | 885 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 321.00 | 13 133 579.00 | | 3 234 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 739.00 | 12 360 748.00 | | 3 418 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 418.00 | 772 831.00 | | -184 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 607.00 | | 5 830 216.00 | 4 719 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 000.00 | 6 878 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279 623.00 | 8 270 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453 623.00 | 1 372 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 530.00 | | 1 180.00 | 17 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 565.00 | | 202 875.00 | 2 623 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 513.00 | | 5 626 161.00 | 2 078 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 770.00 | 149 331.00 | 143 425.00 | 180 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 2 177.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 071.00 | 147 154.00 | 143 425.00 | 165 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 940.00 | 1 338 940.00 | | 1 338 940.00 |
UX Autres créances clients | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 802.00 | 140 779.00 | 568 862.00 | 1 273 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543 598.00 | | | 3 543 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 616.00 | 3 625 616.00 | | 3 625 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 436.00 | 1 694 413.00 | 568 862.00 | 2 827 436.00 |