| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 579.00 | 10 926.00 | 6 653.00 | 17 579.00 |
AN Terrains | 217 368.00 | | 217 368.00 | 217 368.00 |
AP Constructions | 946 927.00 | 235 296.00 | 711 631.00 | 946 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 92.00 | 115.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 830.00 | 116 773.00 | 122 057.00 | 238 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 586.00 | 364 087.00 | 7 935 499.00 | 8 299 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
BZ Autres créances | 5 575 306.00 | 305 649.00 | 5 269 656.00 | 5 575 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 512.00 | | 1 182 512.00 | 1 182 512.00 |
CF Disponibilités | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 888.00 | 305 649.00 | 6 717 239.00 | 7 022 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 322 475.00 | 669 737.00 | 14 652 738.00 | 15 322 475.00 |
CU Autres participations | 6 878 673.00 | 1 000.00 | 6 877 673.00 | 6 878 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 380.00 | | | -465 380.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 788.00 | | | 9 374 788.00 |
DP Provisions pour risques | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 204.00 | | | 992 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155 401.00 | | | 4 155 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 053.00 | | | 5 263 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 738.00 | | | 14 652 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 993.00 | | | 4 412 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 048.00 | | 372 048.00 | 372 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 048.00 | | 372 048.00 | 372 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 649.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 109.00 | | | -19 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 505.00 | | | 793 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 885.00 | | | 1 258 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 380.00 | | | -465 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 745.00 | | 173 072.00 | 8 285 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 231.00 | 8 299 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 524.00 | 17 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 707.00 | 1 403 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 710.00 | | 7 393.00 | 18 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 362.00 | | 165 679.00 | 1 388 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 674.00 | | | 6 878 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 985.00 | 107 042.00 | 40 940.00 | 296 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 710.00 | 740.00 | 8 524.00 | 18 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 275.00 | 106 302.00 | 32 416.00 | 278 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 840.00 | | 21 943.00 | 36 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 840.00 | | 21 943.00 | 36 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 401.00 | 4 155 401.00 | | 4 155 401.00 |
UX Autres créances clients | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 205.00 | 142 145.00 | 574 836.00 | 992 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
VP Divers | 5 575 306.00 | 5 575 306.00 | | 5 575 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 241.00 | 5 721 241.00 | | 5 721 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 053.00 | 4 412 993.00 | 574 836.00 | 5 263 053.00 |