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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 229.00 | 18 218.00 | 56 011.00 | 74 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 165.00 | 2 190.00 | 2 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 669.00 | 19 473.00 | 78 196.00 | 97 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BP En cours de production de services | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
BZ Autres créances | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
CF Disponibilités | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 861.00 | | 390 861.00 | 390 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 530.00 | 19 473.00 | 469 057.00 | 488 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 815.00 | | | 336 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 057.00 | | | 469 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 986.00 | | 763 986.00 | 763 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 986.00 | | 763 986.00 | 763 986.00 |
FM Production stockée | | | 51 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 308.00 | | | 203 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 308.00 | | | 203 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 824.00 | | | 1 032 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 124.00 | | | 957 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 000.00 | 97 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 000.00 | 76 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 582.00 | 109.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 492.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 159.00 | 134 159.00 | | 134 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VB T. V. A. | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 252.00 | 11 988.00 | 19 264.00 | 31 252.00 |
VI Groupe et associés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VP Divers | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
VW T.V.A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 815.00 | 317 551.00 | 19 264.00 | 336 815.00 |