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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 7 807.00 | 844.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 256.00 | 212 465.00 | 126 791.00 | 339 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 122.00 | 48 333.00 | 211 789.00 | 260 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 263.00 | 268 605.00 | 362 658.00 | 631 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BP En cours de production de services | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 411.00 | | 636 411.00 | 636 411.00 |
BZ Autres créances | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CF Disponibilités | 732 342.00 | | 732 342.00 | 732 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 164.00 | | 1 796 164.00 | 1 796 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 427.00 | 268 605.00 | 2 158 822.00 | 2 427 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 798 900.00 | 519 300.00 | | 798 900.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 565.00 | 279 603.00 | | 308 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 230.00 | 27 496.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 773.00 | 859 475.00 | | 1 156 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 409.00 | 159 310.00 | | 114 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 515.00 | 53 182.00 | | 64 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 695.00 | 312 903.00 | | 326 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 429.00 | 446 096.00 | | 496 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 049.00 | 971 492.00 | | 1 002 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 822.00 | 1 830 966.00 | | 2 158 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 608.00 | 857 082.00 | | 932 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 711.00 | | 82 552.00 | 548 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | 1 080.00 | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 221.00 | | 81 157.00 | 518 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 919.00 | | 315.00 | 22 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 886.00 | 87 719.00 | | 180 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 527.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 605.00 | 87 192.00 | | 173 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 695.00 | 326 695.00 | | 326 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 806.00 | 158 806.00 | | 158 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 636 411.00 | 636 411.00 | | 636 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 409.00 | 44 968.00 | 69 441.00 | 114 409.00 |
VI Groupe et associés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 321.00 | 746 321.00 | | 746 321.00 |
VW T.V.A. | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 049.00 | 932 608.00 | 69 441.00 | 1 002 049.00 |