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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 7 280.00 | 291.00 | 7 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 163.00 | 149 784.00 | 160 379.00 | 310 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 058.00 | 23 821.00 | 184 237.00 | 208 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 711.00 | 180 886.00 | 367 826.00 | 548 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BP En cours de production de services | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 460.00 | | 626 460.00 | 626 460.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
CF Disponibilités | 577 025.00 | | 577 025.00 | 577 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 141.00 | | 1 463 141.00 | 1 463 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 852.00 | 180 886.00 | 1 830 966.00 | 2 011 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 519 300.00 | 258 700.00 | | 519 300.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 603.00 | 260 591.00 | | 279 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 496.00 | 38 762.00 | | 27 496.00 |
DL TOTAL (I) | 859 475.00 | 591 138.00 | | 859 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 310.00 | 7 324.00 | | 159 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 182.00 | 61 434.00 | | 53 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 903.00 | 323 200.00 | | 312 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 096.00 | 323 226.00 | | 446 096.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 492.00 | 715 480.00 | | 971 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 966.00 | 1 306 618.00 | | 1 830 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 082.00 | 715 480.00 | | 857 082.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 286.00 | | 119 425.00 | 429 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | 2 415.00 | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 630.00 | | 116 591.00 | 401 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 419.00 | 22 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 735.00 | 81 150.00 | | 99 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 2 124.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 579.00 | 79 026.00 | | 94 579.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 903.00 | 312 903.00 | | 312 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 626 460.00 | 626 460.00 | | 626 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 204.00 | 44 794.00 | 114 409.00 | 159 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 761.00 | 670 761.00 | | 670 761.00 |
VW T.V.A. | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 492.00 | 857 082.00 | 114 409.00 | 971 492.00 |