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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 8 738.00 | 736.00 | 9 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 417.00 | 268 313.00 | 91 104.00 | 359 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 471.00 | 78 897.00 | 225 575.00 | 304 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 597.00 | 355 948.00 | 340 648.00 | 696 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BP En cours de production de services | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 838.00 | | 1 095 838.00 | 1 095 838.00 |
BZ Autres créances | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CF Disponibilités | 831 204.00 | | 831 204.00 | 831 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 571.00 | | 2 421 571.00 | 2 421 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 168.00 | 355 948.00 | 2 762 220.00 | 3 118 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 897 500.00 | 798 900.00 | | 897 500.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 78.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 186.00 | 308 565.00 | | 417 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 965.00 | 16 230.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 694.00 | 1 156 773.00 | | 1 352 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 441.00 | 114 409.00 | | 69 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 876.00 | 64 515.00 | | 243 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 429.00 | 326 695.00 | | 467 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 779.00 | 496 429.00 | | 628 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 526.00 | 1 002 049.00 | | 1 409 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 220.00 | 2 158 822.00 | | 2 762 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 835.00 | 932 608.00 | | 1 376 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 263.00 | | 65 334.00 | 631 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | 823.00 | 8 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 378.00 | | 64 511.00 | 599 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 605.00 | 87 344.00 | | 268 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 931.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 797.00 | 86 413.00 | | 260 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 429.00 | 467 429.00 | | 467 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 838.00 | 1 095 838.00 | | 1 095 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 441.00 | 36 751.00 | 32 690.00 | 69 441.00 |
VI Groupe et associés | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 936.00 | 1 264 936.00 | | 1 264 936.00 |
VW T.V.A. | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 526.00 | 1 376 835.00 | 32 690.00 | 1 409 526.00 |