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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 177 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 584.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 402.00 | |
BP En cours de production de services | | | 9 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 416 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 494 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 977 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 306 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 700.00 | 72 600.00 | | 258 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 591.00 | 186 084.00 | | 260 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 762.00 | 50 028.00 | | 38 762.00 |
DL TOTAL (I) | 591 137.00 | 341 812.00 | | 591 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 323.00 | 19 306.00 | | 7 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 434.00 | 35 419.00 | | 61 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 200.00 | 337 272.00 | | 323 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 226.00 | 247 942.00 | | 323 226.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 479.00 | 639 939.00 | | 715 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 617.00 | 986 443.00 | | 1 306 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 634.00 | | 369 415.00 | 164 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 763.00 | 429 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 763.00 | 401 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 978.00 | | 369 415.00 | 136 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 162.00 | 59 918.00 | 345.00 | 40 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 266.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 272.00 | 57 652.00 | 345.00 | 37 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 606.00 | 465 606.00 | | 465 606.00 |
VW T.V.A. | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 480.00 | 715 480.00 | | 715 480.00 |