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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 11 458.00 | 2 706.00 | 14 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 601.00 | 244 633.00 | 116 968.00 | 361 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 418.00 | 170 464.00 | 279 954.00 | 450 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 417.00 | 426 555.00 | 422 861.00 | 849 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BP En cours de production de services | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 035.00 | | 871 035.00 | 871 035.00 |
BZ Autres créances | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
CF Disponibilités | 872 332.00 | | 872 332.00 | 872 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 555.00 | | 2 362 555.00 | 2 362 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 972.00 | 426 555.00 | 2 785 417.00 | 3 211 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 700.00 | 897 500.00 | | 1 314 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 312.00 | 417 186.00 | | 466 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 814 041.00 | 1 352 694.00 | | 1 814 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 690.00 | 69 441.00 | | 32 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 761.00 | 243 876.00 | | 32 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 170.00 | 467 429.00 | | 296 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 755.00 | 628 779.00 | | 609 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 375.00 | 1 409 526.00 | | 971 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 417.00 | 2 762 220.00 | | 2 785 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 597.00 | | 152 820.00 | 696 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | 4 690.00 | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 889.00 | | 148 130.00 | 663 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 948.00 | 70 607.00 | | 355 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 2 720.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 210.00 | 67 887.00 | | 347 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 170.00 | 296 170.00 | | 296 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 871 035.00 | 871 035.00 | | 871 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VB T. V. A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VI Groupe et associés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 342.00 | 967 342.00 | | 967 342.00 |
VW T.V.A. | 152 772.00 | 152 772.00 | | 152 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 375.00 | 971 375.00 | | 971 375.00 |