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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 2 890.00 | 2 266.00 | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 022.00 | 36 439.00 | 88 583.00 | 125 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | 833.00 | 11 123.00 | 11 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 707.00 | 40 162.00 | 152 545.00 | 192 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -6 911.00 | | -6 911.00 | -6 911.00 |
BP En cours de production de services | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 011.00 | | 247 011.00 | 247 011.00 |
BZ Autres créances | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
CF Disponibilités | 506 502.00 | | 506 502.00 | 506 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 899.00 | | 833 899.00 | 833 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 605.00 | 40 162.00 | 986 443.00 | 1 026 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 084.00 | 75 700.00 | | 186 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 028.00 | 26 542.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 341 812.00 | 132 242.00 | | 341 812.00 |
DP Provisions pour risques | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | 31 294.00 | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419.00 | 67 746.00 | | 35 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 272.00 | 134 159.00 | | 337 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 942.00 | 103 616.00 | | 247 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 939.00 | 336 815.00 | | 639 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 443.00 | 469 057.00 | | 986 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 801.00 | 317 551.00 | | 632 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 478.00 | | 1 724 478.00 | 1 724 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 478.00 | | 1 724 478.00 | 1 724 478.00 |
FM Production stockée | | | -26 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 359.00 | 203 308.00 | | 46 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 359.00 | 203 308.00 | | 46 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 792.00 | 197 891.00 | | 31 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 856.00 | 197 957.00 | | 31 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 503.00 | 5 351.00 | | 14 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 603.00 | 7 272.00 | | 55 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 615.00 | 1 032 824.00 | | 1 754 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 531.00 | 957 124.00 | | 1 568 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 084.00 | 75 700.00 | | 186 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 068.00 | 120 424.00 | | 107 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 669.00 | | 99 066.00 | 97 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 164 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 136 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 4 066.00 | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 584.00 | | 92 494.00 | 76 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | | 2 505.00 | 19 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 20 997.00 | 308.00 | 19 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 800.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 383.00 | 19 197.00 | 308.00 | 18 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 272.00 | 337 272.00 | | 337 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
UX Autres créances clients | 247 011.00 | 247 011.00 | | 247 011.00 |
VB T. V. A. | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 264.00 | 12 126.00 | 7 138.00 | 19 264.00 |
VI Groupe et associés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VP Divers | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 390.00 | 309 390.00 | | 309 390.00 |
VW T.V.A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 939.00 | 632 801.00 | 7 138.00 | 639 939.00 |