| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 922.00 | 756 609.00 | 122 312.00 | 878 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 013.00 | 351 414.00 | 177 599.00 | 529 013.00 |
AX Avances et acomptes | 471 278.00 | | 471 278.00 | 471 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 760.00 | 1 233 143.00 | 782 617.00 | 2 015 760.00 |
BN En cours de production de biens | 430 685.00 | | 430 685.00 | 430 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 261.00 | | 1 081 261.00 | 1 081 261.00 |
BZ Autres créances | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 699 565.00 | | 699 565.00 | 699 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 298.00 | | 2 538 298.00 | 2 538 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 059.00 | 1 233 143.00 | 3 320 916.00 | 4 554 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 917.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 006 118.00 | 4 248 939.00 | | 4 006 118.00 |
222 Production stockée | 27 047.00 | 69 219.00 | | 27 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 251.00 | 83 543.00 | | 1 251.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | 6 492.00 | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 037 410.00 | 4 413 110.00 | | 4 037 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 789.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614 351.00 | 1 019 146.00 | | 614 351.00 |
242 Autres charges externes. | 1 445 387.00 | 1 569 466.00 | | 1 445 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 393.00 | 50 406.00 | | 50 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 043 097.00 | 1 041 660.00 | | 1 043 097.00 |
252 Charges sociales | 405 293.00 | 420 497.00 | | 405 293.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 595 090.00 | 1 620 576.00 | | 1 595 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 382 582.00 | 201 133.00 | | 382 582.00 |
280 Produits financiers | 3 041.00 | 12 535.00 | | 3 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 040.00 | | |
294 Charges financières | 4 826.00 | 1 962.00 | | 4 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 36 489.00 | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 119.00 | 58 018.00 | | 97 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 098.00 | 179 238.00 | | 283 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 570.00 | 1 393 331.00 | | 1 572 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 098.00 | 179 238.00 | | 283 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 667.00 | 1 748 570.00 | | 2 031 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 297.00 | 264 698.00 | | 413 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 713.00 | 625 477.00 | | 488 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 909.00 | 31 129.00 | | 29 909.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 248.00 | 1 607 887.00 | | 1 289 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 916.00 | 3 056 456.00 | | 3 320 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 428.00 | | | 1 657 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 880.00 | | | 1 520 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 862.00 | 96 281.00 | | 1 136 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 742.00 | 96 281.00 | | 1 011 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 713.00 | 488 713.00 | | 488 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 297.00 | 125 883.00 | 287 414.00 | 413 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 315.00 | 1 203 987.00 | 11 328.00 | 1 215 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 248.00 | 1 001 834.00 | 287 414.00 | 1 289 248.00 |