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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 095.00 | 139 962.00 | 22 133.00 | 162 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 578.00 | 796 092.00 | 118 486.00 | 914 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 071.00 | 401 249.00 | 220 822.00 | 622 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 152.00 | 1 337 303.00 | 849 849.00 | 2 187 152.00 |
BN En cours de production de biens | 467 897.00 | | 467 897.00 | 467 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 009.00 | | 1 089 009.00 | 1 089 009.00 |
BZ Autres créances | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 987 937.00 | | 987 937.00 | 987 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 574.00 | | 2 982 574.00 | 2 982 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 725.00 | 1 337 303.00 | 3 832 422.00 | 5 169 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 667.00 | 1 572 570.00 | | 1 855 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 340.00 | 283 098.00 | | 210 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 007.00 | 2 031 667.00 | | 2 242 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 821.00 | 413 297.00 | | 265 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 821.00 | 488 713.00 | | 920 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 912.00 | 387 238.00 | | 389 912.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 415.00 | 1 289 248.00 | | 1 590 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 422.00 | 3 320 916.00 | | 3 832 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 760.00 | | 202 109.00 | 2 015 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 718.00 | 2 187 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 718.00 | 2 013 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 120.00 | | 36 975.00 | 125 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 213.00 | | 165 134.00 | 1 879 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 143.00 | 134 878.00 | 30 718.00 | 1 233 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 120.00 | 14 842.00 | | 125 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 023.00 | 120 035.00 | 30 718.00 | 1 108 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 821.00 | 920 821.00 | | 920 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 009.00 | | | 1 089 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 821.00 | 87 744.00 | 178 078.00 | 265 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
VP Divers | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899 121.00 | 389 912.00 | | 3 899 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 292.00 | 1 303 965.00 | 11 328.00 | 1 315 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 415.00 | 1 412 337.00 | 178 078.00 | 1 590 415.00 |