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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 605.00 | 153 388.00 | 12 217.00 | 165 605.00 |
AP Constructions | 475 906.00 | 94 690.00 | 381 216.00 | 475 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 745.00 | 881 512.00 | 42 233.00 | 923 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 645.00 | 636 964.00 | 324 681.00 | 961 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 948.00 | 1 766 555.00 | 766 394.00 | 2 532 948.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 752.00 | | 1 018 752.00 | 1 018 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 933.00 | | 610 933.00 | 610 933.00 |
BZ Autres créances | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CF Disponibilités | 1 944 481.00 | | 1 944 481.00 | 1 944 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 626.00 | | 3 782 626.00 | 3 782 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 574.00 | 1 766 555.00 | 4 549 020.00 | 6 315 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 3 054 120.00 | 2 870 357.00 | | 3 054 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 550.00 | 485 362.00 | | 146 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 067.00 | 3 704 116.00 | | 3 549 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 369.00 | 171 520.00 | | 96 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 173.00 | 276 735.00 | | 311 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 099.00 | 710 360.00 | | 544 099.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 953.00 | 1 159 464.00 | | 999 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 020.00 | 4 863 581.00 | | 4 549 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 663 301.00 | | 3 663 301.00 | 3 663 301.00 |
FG Production vendue services | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 512.00 | | 3 805 512.00 | 3 805 512.00 |
FM Production stockée | | | 314 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 921.00 | 206 558.00 | | 60 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 241.00 | 4 809 675.00 | | 4 260 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 691.00 | 4 324 313.00 | | 4 113 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 550.00 | 485 362.00 | | 146 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 718.00 | | 151 212.00 | 2 606 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 983.00 | 2 532 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 983.00 | 2 361 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 067.00 | | 151 212.00 | 2 435 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 489.00 | 175 536.00 | 158 472.00 | 1 749 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 365.00 | 8 023.00 | | 145 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 125.00 | 167 513.00 | 158 472.00 | 1 604 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 173.00 | 311 173.00 | | 311 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 253.00 | 340 253.00 | | 340 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 610 933.00 | 610 933.00 | | 610 933.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 369.00 | 50 145.00 | 46 224.00 | 96 369.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 136.00 | 144 136.00 | | 144 136.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 439.00 | 820 439.00 | | 820 439.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 603.00 | 907 379.00 | 46 224.00 | 953 603.00 |