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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 605.00 | 145 365.00 | 20 240.00 | 165 605.00 |
AP Constructions | 475 906.00 | 70 895.00 | 405 012.00 | 475 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 967.00 | 883 785.00 | 36 182.00 | 919 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 194.00 | 649 445.00 | 389 749.00 | 1 039 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 719.00 | 1 749 490.00 | 857 229.00 | 2 606 719.00 |
BN En cours de production de biens | 704 470.00 | | 704 470.00 | 704 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 250.00 | | 1 488 250.00 | 1 488 250.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 1 744 768.00 | | 1 744 768.00 | 1 744 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 352.00 | | 4 006 352.00 | 4 006 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 071.00 | 1 749 490.00 | 4 863 581.00 | 6 613 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 000.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 2 870 357.00 | 2 338 010.00 | | 2 870 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 362.00 | 532 988.00 | | 485 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 116.00 | 3 218 754.00 | | 3 704 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 520.00 | 272 605.00 | | 171 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 755 549.00 | | 276 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 360.00 | 535 709.00 | | 710 360.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 464.00 | 1 564 863.00 | | 1 159 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 581.00 | 4 783 617.00 | | 4 863 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 153.00 | 1 564 863.00 | | 1 038 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 040 086.00 | 491 251.00 | 5 531 337.00 | 5 040 086.00 |
FG Production vendue services | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 010.00 | 491 251.00 | 5 655 261.00 | 5 164 010.00 |
FM Production stockée | | | -858 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 019.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 558.00 | 208 615.00 | | 206 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 675.00 | 6 093 512.00 | | 4 809 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 313.00 | 5 560 525.00 | | 4 324 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 362.00 | 532 988.00 | | 485 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 864.00 | | 74 506.00 | 2 539 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652.00 | 2 606 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 2 435 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 405.00 | | 21 200.00 | 144 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 413.00 | | 53 306.00 | 2 389 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 123.00 | 196 019.00 | 7 652.00 | 1 561 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 640.00 | 3 725.00 | | 141 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 483.00 | 192 294.00 | 7 652.00 | 1 419 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 335.00 | 350 335.00 | | 350 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 250.00 | 1 488 250.00 | | 1 488 250.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 520.00 | 50 209.00 | 121 311.00 | 171 520.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 161.00 | 1 557 115.00 | 1 046.00 | 1 558 161.00 |
VW T.V.A. | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 465.00 | 1 038 153.00 | 121 311.00 | 1 159 465.00 |