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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
AP Constructions | 475 906.00 | 23 304.00 | 452 602.00 | 475 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 068.00 | 813 947.00 | 90 121.00 | 904 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 000.00 | 439 162.00 | 192 839.00 | 632 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 938.00 | 1 417 949.00 | 746 989.00 | 2 164 938.00 |
BN En cours de production de biens | 469 748.00 | | 469 748.00 | 469 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 893.00 | | 1 315 893.00 | 1 315 893.00 |
BZ Autres créances | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 448 901.00 | | 1 448 901.00 | 1 448 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 474.00 | | 3 370 474.00 | 3 370 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 412.00 | 1 417 949.00 | 4 117 463.00 | 5 535 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 007.00 | 1 855 667.00 | | 2 066 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 810.00 | 210 340.00 | | 521 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 818.00 | 2 242 007.00 | | 2 763 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 078.00 | 265 821.00 | | 178 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 670.00 | 920 821.00 | | 685 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 387.00 | 389 912.00 | | 485 387.00 |
EA Autres dettes | | 13 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 646.00 | 1 590 415.00 | | 1 353 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 463.00 | 3 832 422.00 | | 4 117 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 144 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 144 980.00 | |
FM Production stockée | | | 1 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | 20 667.00 | | 22 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 1 030.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 289.00 | 19 637.00 | | 13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 225.00 | 67 404.00 | | 215 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 553.00 | 4 488 602.00 | | 5 176 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 743.00 | 4 278 262.00 | | 4 654 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 810.00 | 210 340.00 | | 521 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 152.00 | | 566 453.00 | 2 187 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 666.00 | 2 164 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 559.00 | 141 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 107.00 | 2 011 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 629.00 | | 566 453.00 | 2 013 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 303.00 | 183 204.00 | 102 558.00 | 1 337 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 962.00 | 22 133.00 | 20 559.00 | 139 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 341.00 | 161 071.00 | 81 999.00 | 1 197 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 670.00 | 685 670.00 | | 685 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 893.00 | 1 315 893.00 | | 1 315 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 078.00 | 101 347.00 | 76 731.00 | 178 078.00 |
VP Divers | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 387.00 | 485 387.00 | | 485 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 130.00 | 1 440 803.00 | 11 328.00 | 1 452 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 135.00 | 1 272 404.00 | 76 731.00 | 1 349 135.00 |