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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 605.00 | 161 307.00 | 4 298.00 | 165 605.00 |
AP Constructions | 475 906.00 | 118 485.00 | 357 421.00 | 475 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 573.00 | 900 250.00 | 34 323.00 | 934 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 539.00 | 724 950.00 | 289 590.00 | 1 014 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 670.00 | 1 904 992.00 | 691 678.00 | 2 596 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 229 860.00 | | 1 229 860.00 | 1 229 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 113.00 | | 914 113.00 | 914 113.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 2 258 909.00 | | 2 258 909.00 | 2 258 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 437.00 | | 4 531 437.00 | 4 531 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 107.00 | 1 904 992.00 | 5 223 115.00 | 7 128 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 3 000 782.00 | 3 054 120.00 | | 3 000 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 957.00 | 146 550.00 | | 476 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 136.00 | 3 549 067.00 | | 4 026 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 224.00 | 96 369.00 | | 46 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 123.00 | 311 173.00 | | 460 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 783.00 | 544 099.00 | | 689 783.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 980.00 | 999 953.00 | | 1 196 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 115.00 | 4 549 020.00 | | 5 223 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FD Production vendue biens | 4 698 523.00 | 2 233.00 | 4 700 756.00 | 4 698 523.00 |
FG Production vendue services | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 762.00 | 2 233.00 | 4 872 995.00 | 4 870 762.00 |
FM Production stockée | | | 211 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 018.00 | 85 750.00 | | 21 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 018.00 | 85 750.00 | | 21 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | 66 511.00 | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 800.00 | 66 511.00 | | 14 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 218.00 | 19 239.00 | | 6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 066.00 | 60 921.00 | | 164 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 711.00 | 4 260 241.00 | | 5 135 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 754.00 | 4 113 691.00 | | 4 658 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 957.00 | 146 550.00 | | 476 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 948.00 | | 95 518.00 | 2 532 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 796.00 | 2 596 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 796.00 | 2 425 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 297.00 | | 95 518.00 | 2 361 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 554.00 | 155 433.00 | 16 996.00 | 1 766 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 388.00 | 7 919.00 | | 153 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 167.00 | 147 514.00 | 16 996.00 | 1 613 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 123.00 | 460 123.00 | | 460 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 597.00 | 359 597.00 | | 359 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 914 113.00 | 914 113.00 | | 914 113.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 209.00 | 1 025 209.00 | | 1 025 209.00 |
VW T.V.A. | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 980.00 | 1 196 980.00 | | 1 196 980.00 |