| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 405.00 | 141 640.00 | 2 765.00 | 144 405.00 |
AP Constructions | 475 906.00 | 47 099.00 | 428 806.00 | 475 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 966.00 | 853 895.00 | 66 071.00 | 919 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 539.00 | 518 487.00 | 475 052.00 | 993 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 864.00 | 1 561 122.00 | 978 741.00 | 2 539 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 562 986.00 | | 1 562 986.00 | 1 562 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 866.00 | | 1 153 866.00 | 1 153 866.00 |
BZ Autres créances | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CF Disponibilités | 934 161.00 | | 934 161.00 | 934 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 875.00 | | 3 804 875.00 | 3 804 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 740.00 | 1 561 122.00 | 4 783 617.00 | 6 344 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 160 000.00 | | 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 009.00 | 2 066 007.00 | | 2 338 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 987.00 | 521 810.00 | | 532 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 754.00 | 2 763 818.00 | | 3 218 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 605.00 | 178 078.00 | | 272 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 549.00 | 685 670.00 | | 755 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 708.00 | 485 387.00 | | 535 708.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 863.00 | 1 353 646.00 | | 1 564 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 617.00 | 4 117 463.00 | | 4 783 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 635.00 | | | 1 418 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 494 023.00 | 338 843.00 | 4 832 866.00 | 4 494 023.00 |
FG Production vendue services | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 334.00 | 338 843.00 | 4 979 177.00 | 4 640 334.00 |
FM Production stockée | | | 1 093 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 22 417.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 13 289.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 615.00 | 215 225.00 | | 208 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 512.00 | 5 176 553.00 | | 6 093 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 524.00 | 4 654 743.00 | | 5 560 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 987.00 | 521 810.00 | | 532 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 938.00 | 44 762.00 | 412 420.00 | 2 164 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 530.00 | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 256.00 | 2 539 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 144 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 230.00 | 2 389 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 536.00 | 1 495.00 | 2 869.00 | 141 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 974.00 | 43 267.00 | 401 401.00 | 2 011 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | 8 149.00 | 11 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 949.00 | 211 899.00 | 68 725.00 | 1 417 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 536.00 | 1 598.00 | 1 495.00 | 141 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 413.00 | 210 300.00 | 67 230.00 | 1 276 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 549.00 | 755 549.00 | | 755 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 649.00 | 325 649.00 | | 325 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 866.00 | 1 153 866.00 | | 1 153 866.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 605.00 | 126 377.00 | 146 227.00 | 272 605.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 772.00 | 1 307 726.00 | 1 046.00 | 1 308 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 863.00 | 1 418 635.00 | 146 227.00 | 1 564 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
ST Autres comptes | 702 219.00 | | | 702 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
YT Sous‐traitance | 462 933.00 | | | 462 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 697.00 | | | 962 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 547.00 | | | 644 547.00 |
ZE Dividendes | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 074.00 | | | 1 374 074.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |