| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 931.00 | 95 667.00 | 36 264.00 | 131 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 195.00 | 603 575.00 | 216 620.00 | 820 195.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 038.00 | 700 332.00 | 343 706.00 | 1 044 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 807.00 | | 883 807.00 | 883 807.00 |
BZ Autres créances | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 556 131.00 | | 556 131.00 | 556 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 889.00 | | 1 768 889.00 | 1 768 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 928.00 | 700 332.00 | 2 112 596.00 | 2 812 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 335 798.00 | 1 302 603.00 | | 1 335 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 211.00 | 33 195.00 | | 40 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 672.00 | 1 408 461.00 | | 1 448 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 616.00 | 77 825.00 | | 40 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 139.00 | 409 754.00 | | 334 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 398.00 | 305 158.00 | | 242 398.00 |
EA Autres dettes | 38 771.00 | 35 782.00 | | 38 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 924.00 | 836 519.00 | | 663 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 596.00 | 2 244 980.00 | | 2 112 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 791.00 | 795 893.00 | | 660 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 893 744.00 | 80 475.00 | 3 974 219.00 | 3 893 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 744.00 | 80 475.00 | 3 974 219.00 | 3 893 744.00 |
FM Production stockée | | | -47 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 851.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | 2 496.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 20 868.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 10 690.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 31 558.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 346.00 | 26 486.00 | | 13 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 346.00 | 33 500.00 | | 13 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | -1 942.00 | | -8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 3 833.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 229.00 | 4 127 854.00 | | 3 935 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 018.00 | 4 094 660.00 | | 3 895 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 211.00 | 33 195.00 | | 40 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 496.00 | | 97 784.00 | 962 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 742.00 | 1 037 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 742.00 | 952 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 084.00 | | 97 784.00 | 877 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 223.00 | 95 851.00 | 22 742.00 | 627 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 997.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 130.00 | 94 854.00 | 22 742.00 | 627 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 139.00 | 334 139.00 | | 334 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
UX Autres créances clients | 883 807.00 | | | 883 807.00 |
VB T. V. A. | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 616.00 | 37 483.00 | 3 133.00 | 40 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 209.00 | | | 337 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VP Divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 342.00 | 1 170 342.00 | | 1 170 342.00 |
VW T.V.A. | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 924.00 | 660 791.00 | 3 133.00 | 663 924.00 |