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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 981.00 | 118 239.00 | 28 742.00 | 146 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 214.00 | 675 146.00 | 244 068.00 | 919 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 657.00 | 798 024.00 | 347 632.00 | 1 145 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 606.00 | | 732 606.00 | 732 606.00 |
BZ Autres créances | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 019.00 | | 1 077 019.00 | 1 077 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 676.00 | 798 024.00 | 1 424 651.00 | 2 222 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 364 570.00 | 1 348 965.00 | | 1 364 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 235.00 | 15 605.00 | | -575 235.00 |
DL TOTAL (I) | 861 997.00 | 1 437 233.00 | | 861 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 669.00 | 215 648.00 | | 183 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 288.00 | 257 198.00 | | 158 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 955.00 | 184 307.00 | | 174 955.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 19 014.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 654.00 | 684 566.00 | | 562 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 651.00 | 2 121 798.00 | | 1 424 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 774.00 | 570 934.00 | | 544 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 718.00 | | 35 923.00 | 1 184 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 985.00 | 1 145 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 985.00 | 1 066 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 256.00 | | 35 923.00 | 1 105 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 553.00 | 92 627.00 | 60 155.00 | 765 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 913.00 | 92 627.00 | 60 155.00 | 760 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 732 606.00 | 732 606.00 | | 732 606.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 631.00 | 95 751.00 | 17 880.00 | 113 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 118.00 | 869 118.00 | | 869 118.00 |
VW T.V.A. | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 654.00 | 544 774.00 | 17 880.00 | 562 654.00 |