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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 634.00 | 114 445.00 | 18 189.00 | 132 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 772.00 | 631 873.00 | 109 899.00 | 741 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 868.00 | 750 958.00 | 202 910.00 | 953 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
BN En cours de production de biens | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 369.00 | | 975 369.00 | 975 369.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 554.00 | 73.00 | 38 481.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 152.00 | 73.00 | 1 698 078.00 | 1 698 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 020.00 | 751 031.00 | 1 900 989.00 | 2 652 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 394 254.00 | 1 376 009.00 | | 1 394 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | 18 245.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 968.00 | 1 466 917.00 | | 1 480 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 6 000.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 496.00 | 146 020.00 | | 155 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 511.00 | 168 799.00 | | 242 511.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | 9 442.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 020.00 | 333 393.00 | | 420 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 989.00 | 1 800 310.00 | | 1 900 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 020.00 | 333 393.00 | | 420 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 054.00 | | 45 805.00 | 968 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 992.00 | 953 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 992.00 | 874 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 092.00 | | 35 305.00 | 879 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 266.00 | | 10 500.00 | 65 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 136.00 | 60 813.00 | 39 992.00 | 730 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 2 947.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 443.00 | 57 866.00 | 39 992.00 | 728 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 975 369.00 | | | 975 369.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VP Divers | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 965.00 | 1 165 965.00 | | 1 165 965.00 |
VW T.V.A. | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 020.00 | 420 020.00 | | 420 020.00 |