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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 352.00 | 71 207.00 | 22 145.00 | 93 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 766.00 | 498 837.00 | 129 929.00 | 628 766.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 580.00 | 574 684.00 | 227 896.00 | 802 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 884.00 | | 599 884.00 | 599 884.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 026.00 | | 944 026.00 | 944 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 607.00 | 574 684.00 | 1 171 923.00 | 1 746 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 789 334.00 | 1 364 570.00 | | 789 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 868.00 | -575 235.00 | | -176 868.00 |
DL TOTAL (I) | 685 130.00 | 861 997.00 | | 685 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 886.00 | 183 669.00 | | 87 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 8 400.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 711.00 | 158 288.00 | | 224 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 544.00 | 174 955.00 | | 112 544.00 |
EA Autres dettes | 40 270.00 | 37 342.00 | | 40 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 793.00 | 562 654.00 | | 486 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 923.00 | 1 424 651.00 | | 1 171 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 793.00 | 544 774.00 | | 486 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 657.00 | | 17 844.00 | 1 145 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 920.00 | 801 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 920.00 | 722 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 195.00 | | 17 844.00 | 1 066 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 024.00 | 76 311.00 | 299 652.00 | 798 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 384.00 | 76 311.00 | 299 652.00 | 793 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 711.00 | 224 711.00 | | 224 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 599 884.00 | 599 884.00 | | 599 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 127.00 | | | 296 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 469.00 | 750 469.00 | | 750 469.00 |
VW T.V.A. | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 793.00 | 486 793.00 | | 486 793.00 |