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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 693.00 | 2 947.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 931.00 | 105 225.00 | 26 706.00 | 131 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 161.00 | 623 218.00 | 123 943.00 | 747 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 054.00 | 730 136.00 | 237 918.00 | 968 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
BN En cours de production de biens | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 679.00 | | 725 679.00 | 725 679.00 |
BZ Autres créances | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CF Disponibilités | 381 493.00 | | 381 493.00 | 381 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 391.00 | | 1 562 391.00 | 1 562 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 446.00 | 730 136.00 | 1 800 310.00 | 2 530 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 376 009.00 | 1 335 798.00 | | 1 376 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | 40 211.00 | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 917.00 | 1 448 672.00 | | 1 466 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133.00 | 40 616.00 | | 3 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 020.00 | 334 139.00 | | 146 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 799.00 | 242 398.00 | | 168 799.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 38 771.00 | | 9 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 393.00 | 663 924.00 | | 333 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 310.00 | 2 112 596.00 | | 1 800 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 393.00 | 660 791.00 | | 333 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 538.00 | | 22 950.00 | 1 037 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 434.00 | 968 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 434.00 | 879 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | 3 550.00 | 20 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 126.00 | | 19 400.00 | 952 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 332.00 | 106 296.00 | 76 492.00 | 700 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 603.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 242.00 | 105 693.00 | 76 492.00 | 699 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
UX Autres créances clients | 725 679.00 | 725 679.00 | | 725 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 416.00 | 80 311.00 | 155 105.00 | 235 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VP Divers | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 125.00 | 971 125.00 | | 971 125.00 |
VW T.V.A. | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 393.00 | 333 393.00 | | 333 393.00 |