| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 878.00 | 110 979.00 | 28 899.00 | 139 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 378.00 | 649 934.00 | 315 445.00 | 965 378.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 718.00 | 765 553.00 | 559 166.00 | 1 324 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
BN En cours de production de biens | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 129.00 | | 852 129.00 | 852 129.00 |
BZ Autres créances | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 633.00 | | 1 562 633.00 | 1 562 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 351.00 | 765 553.00 | 2 121 798.00 | 2 887 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 348 965.00 | 1 308 305.00 | | 1 348 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | 40 659.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 233.00 | 1 421 628.00 | | 1 437 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 648.00 | 235 416.00 | | 215 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 198.00 | 316 896.00 | | 257 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 307.00 | 251 398.00 | | 184 307.00 |
EA Autres dettes | 19 014.00 | 22 865.00 | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 566.00 | 834 974.00 | | 684 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 798.00 | 2 256 602.00 | | 2 121 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 934.00 | 679 869.00 | | 570 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 952.00 | | 115 271.00 | 1 229 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 505.00 | 1 184 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 505.00 | 1 105 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 490.00 | | 115 271.00 | 1 150 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 204.00 | 99 335.00 | 145 986.00 | 812 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 564.00 | 99 335.00 | 145 986.00 | 807 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 198.00 | 257 198.00 | | 257 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 852 129.00 | 852 129.00 | | 852 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 576.00 | 101 945.00 | 113 631.00 | 215 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 847.00 | 1 196 847.00 | | 1 196 847.00 |
VW T.V.A. | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 566.00 | 570 934.00 | 113 631.00 | 684 566.00 |