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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 870.00 | 79 500.00 | 18 371.00 | 97 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 515.00 | 511 686.00 | 192 828.00 | 704 515.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 847.00 | 595 826.00 | 286 021.00 | 881 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 791.00 | | 789 791.00 | 789 791.00 |
BZ Autres créances | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 441.00 | | 1 154 441.00 | 1 154 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 288.00 | 595 826.00 | 1 440 462.00 | 2 036 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 612 467.00 | 789 334.00 | | 612 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 511.00 | -176 868.00 | | 28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 713 641.00 | 685 130.00 | | 713 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 372.00 | 87 886.00 | | 240 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | 224 711.00 | | 254 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 272.00 | 112 544.00 | | 165 272.00 |
EA Autres dettes | 51 269.00 | 40 270.00 | | 51 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 821.00 | 486 793.00 | | 726 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 462.00 | 1 171 923.00 | | 1 440 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 821.00 | 486 793.00 | | 726 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 580.00 | | 152 155.00 | 801 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 889.00 | 881 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 889.00 | 802 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 118.00 | | 152 155.00 | 722 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 684.00 | 93 031.00 | 71 889.00 | 574 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 044.00 | 93 031.00 | 71 889.00 | 570 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 789 791.00 | 789 791.00 | | 789 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 089.00 | 1 014 089.00 | | 1 014 089.00 |
VW T.V.A. | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 821.00 | 726 821.00 | | 726 821.00 |