| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 527.00 | 25 770.00 | 6 757.00 | 32 527.00 |
AN Terrains | 920 782.00 | 818 358.00 | 102 424.00 | 920 782.00 |
AP Constructions | 3 760 481.00 | 1 264 004.00 | 2 496 477.00 | 3 760 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 026.00 | 263 202.00 | 74 825.00 | 338 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 531.00 | 142 092.00 | 36 439.00 | 178 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 661.00 | 2 513 426.00 | 2 984 235.00 | 5 497 661.00 |
BT Marchandises | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 193 232.00 | | 193 232.00 | 193 232.00 |
CF Disponibilités | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 304.00 | 2 513 426.00 | 3 273 878.00 | 5 787 304.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 200.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 001 362.00 | 845 400.00 | | 1 001 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 363.00 | 156 515.00 | | 74 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 576.00 | 1 353 213.00 | | 1 427 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 284.00 | 512 860.00 | | 1 364 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 12 856.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 068.00 | 320 763.00 | | 317 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 901.00 | 167 697.00 | | 163 901.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 302.00 | 1 015 176.00 | | 1 846 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 878.00 | 2 368 389.00 | | 3 273 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 888.00 | | | 4 356 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 651.00 | | | 4 333 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 471.00 | 253 248.00 | 18 294.00 | 2 278 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | 6 810.00 | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 511.00 | 246 439.00 | 18 294.00 | 2 259 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 068.00 | 317 068.00 | | 317 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 667.00 | 154 250.00 | 533 826.00 | 1 363 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 577.00 | | | 953 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 406.00 | 209 667.00 | 2 739.00 | 212 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 302.00 | 636 885.00 | 533 826.00 | 1 846 302.00 |