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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 227.00 | 32 860.00 | 1 368.00 | 34 227.00 |
AN Terrains | 979 576.00 | 901 110.00 | 78 466.00 | 979 576.00 |
AP Constructions | 5 344 852.00 | 2 397 484.00 | 2 947 368.00 | 5 344 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 231.00 | 384 307.00 | 84 924.00 | 469 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 201.00 | 213 980.00 | 66 220.00 | 280 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 305.00 | | 169 305.00 | 169 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 176.00 | 3 929 741.00 | 3 350 435.00 | 7 280 176.00 |
BT Marchandises | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
CF Disponibilités | 614 566.00 | | 614 566.00 | 614 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 402.00 | | 1 082 402.00 | 1 082 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 578.00 | 3 929 741.00 | 4 432 837.00 | 8 362 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 349 576.00 | 1 214 792.00 | | 1 349 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 416.00 | 134 784.00 | | 183 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 842.00 | 1 701 426.00 | | 1 884 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 531.00 | 1 320 741.00 | | 1 839 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 374.00 | 149 240.00 | | 31 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 802.00 | 5 218.00 | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 798.00 | 371 629.00 | | 362 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 067.00 | 237 721.00 | | 266 067.00 |
EA Autres dettes | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 994.00 | 2 084 548.00 | | 2 547 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 837.00 | 3 785 974.00 | | 4 432 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 751.00 | 940 410.00 | | 1 307 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 738.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 813.00 | | 342 161.00 | 6 938 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 7 280 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 7 243 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 027.00 | | 1 200.00 | 33 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 001.00 | | 340 961.00 | 6 903 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 837.00 | 397 297.00 | 393.00 | 3 532 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 82.00 | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 059.00 | 397 215.00 | 393.00 | 3 500 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 798.00 | 362 798.00 | | 362 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 067.00 | 266 067.00 | | 266 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 849.00 | 610 408.00 | 819 389.00 | 1 838 849.00 |
VI Groupe et associés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 851.00 | | | 634 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 175.00 | 91 436.00 | 2 739.00 | 94 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 192.00 | 1 307 751.00 | 819 389.00 | 2 536 192.00 |