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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 32 698.00 | 330.00 | 33 027.00 |
AN Terrains | 954 987.00 | 858 160.00 | 96 827.00 | 954 987.00 |
AP Constructions | 4 274 388.00 | 1 772 543.00 | 2 501 846.00 | 4 274 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 152.00 | 329 677.00 | 65 474.00 | 395 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 373.00 | 176 102.00 | 53 271.00 | 229 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 578.00 | | 586 578.00 | 586 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 291.00 | 3 169 180.00 | 3 307 111.00 | 6 476 291.00 |
BT Marchandises | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
CF Disponibilités | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 704.00 | | 359 704.00 | 359 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 994.00 | 3 169 180.00 | 3 666 815.00 | 6 835 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 167 401.00 | 1 075 726.00 | | 1 167 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | 91 675.00 | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 643.00 | 1 519 251.00 | | 1 566 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 875.00 | 1 373 198.00 | | 1 387 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 406.00 | 172.00 | | 110 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | 12 281.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 924.00 | 318 419.00 | | 370 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 985.00 | 173 995.00 | | 227 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 172.00 | 1 878 064.00 | | 2 100 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 815.00 | 3 397 315.00 | | 3 666 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 140.00 | 687 165.00 | | 873 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 2 659.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 080.00 | | | 5 890 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 476 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 440 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 268.00 | | | 5 854 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 778.00 | 331 753.00 | 1 351.00 | 2 838 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 448.00 | 250.00 | | 32 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 330.00 | 331 503.00 | 1 351.00 | 2 806 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 924.00 | 370 924.00 | | 370 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 211.00 | 163 162.00 | 670 212.00 | 1 387 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
VP Divers | 189 553.00 | 189 553.00 | | 189 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 985.00 | 227 985.00 | | 227 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 061.00 | 206 322.00 | 2 739.00 | 209 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 189.00 | 873 140.00 | 670 212.00 | 2 097 189.00 |