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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 32 777.00 | 250.00 | 33 027.00 |
AN Terrains | 966 782.00 | 878 653.00 | 88 129.00 | 966 782.00 |
AP Constructions | 5 276 710.00 | 2 068 632.00 | 3 208 078.00 | 5 276 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 121.00 | 358 746.00 | 58 376.00 | 417 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 388.00 | 194 029.00 | 48 359.00 | 242 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 813.00 | 3 532 837.00 | 3 405 976.00 | 6 938 813.00 |
BT Marchandises | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BZ Autres créances | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CF Disponibilités | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 998.00 | | 379 998.00 | 379 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 811.00 | 3 532 837.00 | 3 785 974.00 | 7 318 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 214 792.00 | 1 167 401.00 | | 1 214 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 784.00 | 47 391.00 | | 134 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 426.00 | 1 566 643.00 | | 1 701 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 741.00 | 1 387 875.00 | | 1 320 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 240.00 | 110 406.00 | | 149 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | 2 983.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 629.00 | 370 924.00 | | 371 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 721.00 | 227 985.00 | | 237 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 548.00 | 2 100 172.00 | | 2 084 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 974.00 | 3 666 815.00 | | 3 785 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 410.00 | 873 140.00 | | 940 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 291.00 | | 1 054 721.00 | 6 476 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 198.00 | 6 938 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 198.00 | 6 903 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 479.00 | | 1 054 721.00 | 6 440 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 180.00 | 369 278.00 | 5 620.00 | 3 169 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 698.00 | 80.00 | | 32 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 482.00 | 369 198.00 | 5 620.00 | 3 136 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 629.00 | 371 629.00 | | 371 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 721.00 | 237 721.00 | | 237 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 002.00 | 181 082.00 | 723 423.00 | 1 320 002.00 |
VI Groupe et associés | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 009.00 | | | 183 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 680.00 | 128 941.00 | 2 739.00 | 131 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 330.00 | 940 410.00 | 723 423.00 | 2 079 330.00 |