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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 499.00 | 33 865.00 | 4 634.00 | 38 499.00 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AN Terrains | 1 192 014.00 | 939 270.00 | 252 745.00 | 1 192 014.00 |
AP Constructions | 6 081 261.00 | 3 064 554.00 | 3 016 708.00 | 6 081 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 939.00 | 453 481.00 | 105 459.00 | 558 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 248.00 | 253 550.00 | 73 698.00 | 327 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294 441.00 | 4 744 719.00 | 3 549 722.00 | 8 294 441.00 |
BT Marchandises | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 769.00 | | 500 769.00 | 500 769.00 |
CF Disponibilités | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 885.00 | | 991 885.00 | 991 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 326.00 | 4 744 719.00 | 4 541 608.00 | 9 286 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 711 152.00 | 1 532 992.00 | | 1 711 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 382.00 | 235 660.00 | | 280 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 384.00 | 2 120 502.00 | | 2 343 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 309.00 | 1 812 816.00 | | 1 639 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | 1 853.00 | | 12 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 073.00 | 11 318.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 815.00 | 270 796.00 | | 246 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 588.00 | 235 199.00 | | 294 588.00 |
EA Autres dettes | | 16 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 198 223.00 | 2 348 127.00 | | 2 198 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 608.00 | 4 468 629.00 | | 4 541 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 077.00 | 860 872.00 | | 926 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 705.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 589.00 | | 834 714.00 | 7 824 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 863.00 | 8 294 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 863.00 | 8 205 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 499.00 | | 36 380.00 | 34 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787 306.00 | | 783 334.00 | 7 787 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 15 000.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 001.00 | 411 717.00 | | 4 333 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 329.00 | 536.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 672.00 | 411 182.00 | | 4 299 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 588.00 | 251 588.00 | | 251 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 403.00 | 371 329.00 | 1 049 425.00 | 1 638 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 626.00 | | | 346 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 271.00 | 94 532.00 | 17 739.00 | 112 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 151.00 | 926 077.00 | 1 049 425.00 | 2 193 151.00 |