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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 499.00 | 33 329.00 | 1 170.00 | 34 499.00 |
AN Terrains | 1 183 862.00 | 921 954.00 | 261 909.00 | 1 183 862.00 |
AP Constructions | 5 705 520.00 | 2 726 111.00 | 2 979 409.00 | 5 705 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 514.00 | 417 029.00 | 108 484.00 | 525 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 755.00 | 234 578.00 | 75 177.00 | 309 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 589.00 | 4 333 001.00 | 3 491 588.00 | 7 824 589.00 |
BT Marchandises | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 519.00 | | 500 519.00 | 500 519.00 |
CF Disponibilités | 331 457.00 | | 331 457.00 | 331 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 041.00 | | 977 041.00 | 977 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 631.00 | 4 333 001.00 | 4 468 629.00 | 8 801 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 532 992.00 | 1 349 576.00 | | 1 532 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 660.00 | 183 416.00 | | 235 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 502.00 | 1 884 842.00 | | 2 120 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 816.00 | 1 839 531.00 | | 1 812 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 31 374.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 318.00 | 11 802.00 | | 11 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 796.00 | 362 798.00 | | 270 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 199.00 | 266 067.00 | | 235 199.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 36 422.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 127.00 | 2 547 994.00 | | 2 348 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 629.00 | 4 432 837.00 | | 4 468 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 872.00 | 1 307 751.00 | | 860 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 682.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 176.00 | | 714 340.00 | 7 280 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 927.00 | 7 824 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 927.00 | 7 787 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 227.00 | | 272.00 | 34 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 243 164.00 | | 714 069.00 | 7 243 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 741.00 | 403 882.00 | 622.00 | 3 929 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 860.00 | 470.00 | | 32 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 882.00 | 403 413.00 | 622.00 | 3 896 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 796.00 | 270 796.00 | | 270 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 112.00 | 336 174.00 | 1 134 396.00 | 1 812 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 043.00 | | | 256 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 986.00 | 123 247.00 | 2 739.00 | 125 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 810.00 | 860 872.00 | 1 134 396.00 | 2 336 810.00 |