| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 32 448.00 | 580.00 | 33 027.00 |
AN Terrains | 920 782.00 | 839 793.00 | 80 989.00 | 920 782.00 |
AP Constructions | 4 151 283.00 | 1 510 690.00 | 2 640 593.00 | 4 151 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 915.00 | 296 882.00 | 66 033.00 | 362 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 473.00 | 158 965.00 | 54 508.00 | 213 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 080.00 | 2 838 778.00 | 3 051 302.00 | 5 890 080.00 |
BT Marchandises | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 172 126.00 | | 172 126.00 | 172 126.00 |
CF Disponibilités | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 093.00 | 2 838 778.00 | 3 397 315.00 | 6 236 093.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DG Autres réserves | 1 075 726.00 | 1 001 362.00 | | 1 075 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 675.00 | 74 363.00 | | 91 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 251.00 | 1 427 576.00 | | 1 519 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 198.00 | 1 364 284.00 | | 1 373 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1 048.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 419.00 | 317 068.00 | | 318 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 995.00 | 163 901.00 | | 173 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 064.00 | 1 846 302.00 | | 1 878 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 315.00 | 3 273 878.00 | | 3 397 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 165.00 | 636 885.00 | | 687 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | 617.00 | | 2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 661.00 | | | 5 497 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 890 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 349.00 | | | 5 462 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 419.00 | 318 419.00 | | 318 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 539.00 | 191 921.00 | 542 539.00 | 1 370 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 465.00 | | | 143 465.00 |
VP Divers | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 974.00 | 197 236.00 | 2 739.00 | 199 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 783.00 | 687 165.00 | 542 539.00 | 1 865 783.00 |