| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 589.00 | 53 900.00 | 2 688.00 | 56 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 282 011.00 | 2 407.00 | 3 279 603.00 | 3 282 011.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 34 813.00 | 1 981.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 576 459.00 | 2 660 987.00 | 1 915 471.00 | 4 576 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224 379.00 | 5 110 774.00 | 2 113 605.00 | 7 224 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 722.00 | 1 112 210.00 | 298 512.00 | 1 410 722.00 |
BF Prêts | 303 939.00 | 258 490.00 | 45 448.00 | 303 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 835.00 | | 593 835.00 | 593 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 492 207.00 | 9 233 584.00 | 8 258 622.00 | 17 492 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 826.00 | | 958 826.00 | 958 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 211.00 | | 489 211.00 | 489 211.00 |
BT Marchandises | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CF Disponibilités | 2 098 181.00 | | 2 098 181.00 | 2 098 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 912.00 | 409 411.00 | 7 230 500.00 | 7 639 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 132 119.00 | 9 642 995.00 | 15 489 123.00 | 25 132 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DH Report à nouveau | -3 423 653.00 | -4 788 510.00 | | -3 423 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 546.00 | 1 364 857.00 | | 858 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 181.00 | 21 181.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 023.00 | 146 477.00 | | 1 000 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006 597.00 | 8 635 502.00 | | 8 006 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 085.00 | 2 121 535.00 | | 1 939 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 415 668.00 | 14 687 812.00 | | 14 415 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 489 123.00 | 14 907 721.00 | | 15 489 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 625.00 | 2 707 770.00 | | 3 641 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864 353.00 | 924 895.00 | | 864 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 625 265.00 | |
FM Production stockée | | | 100 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 976 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 900 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 477.00 | |
GE Autres charges | | | 151 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 087 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 335 839.00 | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 292.00 | 5 000.00 | | 161 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 110.00 | 340 839.00 | | 164 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 500.00 | 63 035.00 | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 500.00 | 63 035.00 | | 66 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 609.00 | 277 803.00 | | 97 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 201 304.00 | 25 874 433.00 | | 29 201 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 342 758.00 | 24 509 575.00 | | 28 342 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 546.00 | 1 364 857.00 | | 858 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 749 595.00 | | 883 097.00 | 16 749 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 426.00 | 905 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 484.00 | 17 492 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 059.00 | 13 248 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 973.00 | | 52 627.00 | 3 285 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 517 945.00 | | 790 470.00 | 12 517 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 677.00 | | 40 000.00 | 945 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 314.00 | 451 838.00 | 60 059.00 | 8 583 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227.00 | 5 081.00 | | 51 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532 088.00 | 446 756.00 | 60 059.00 | 8 532 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 936 910.00 | 54 390.00 | 406 390.00 | 2 936 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
6T Sur comptes clients | 496 525.00 | 80 477.00 | 167 591.00 | 496 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 216.00 | 85 916.00 | 208 230.00 | 790 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 648.00 | 85 916.00 | 208 230.00 | 863 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 477.00 | 167 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 439.00 | 40 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 796.00 | 1 863 275.00 | 1 511 840.00 | 4 057 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 451.00 | 186 451.00 | | 186 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 245.00 | 362 716.00 | 274 347.00 | 695 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
UP Prêts | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 835.00 | | | 593 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 348.00 | | | 3 169 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 006 598.00 | 682 364.00 | 3 964 557.00 | 8 006 598.00 |
VI Groupe et associés | 241 264.00 | 241 264.00 | | 241 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 363.00 | | | 568 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
VP Divers | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 390.00 | 134 631.00 | 429 945.00 | 1 057 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 085.00 | 3 847 311.00 | 897 775.00 | 4 745 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 415 668.00 | 3 641 625.00 | 6 180 689.00 | 14 415 668.00 |