| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 43 041.00 | 1 676.00 | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 897 105.00 | 2 407.00 | 3 894 697.00 | 3 897 105.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 35 595.00 | 1 199.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 145 915.00 | 2 649 430.00 | 1 496 484.00 | 4 145 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959 046.00 | 5 118 345.00 | 1 840 701.00 | 6 959 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 728.00 | 1 003 211.00 | 293 516.00 | 1 296 728.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 127 919.00 | 106 667.00 | 21 251.00 | 127 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 181.00 | | 322 181.00 | 322 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927 885.00 | 8 958 700.00 | 7 969 185.00 | 16 927 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 376.00 | | 1 345 376.00 | 1 345 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 574.00 | | 567 574.00 | 567 574.00 |
BT Marchandises | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 457.00 | 322 716.00 | 4 720 741.00 | 5 043 457.00 |
BZ Autres créances | 466 957.00 | | 466 957.00 | 466 957.00 |
CF Disponibilités | 2 696 336.00 | | 2 696 336.00 | 2 696 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 786.00 | 322 716.00 | 9 885 069.00 | 10 207 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 135 672.00 | 9 281 416.00 | 17 854 255.00 | 27 135 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DG Autres réserves | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
DH Report à nouveau | | -1 715 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 683.00 | 2 058 614.00 | | 515 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 408 054.00 | 3 893 551.00 | | 4 408 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618 786.00 | 4 566 386.00 | | 4 618 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 498.00 | 289 069.00 | | 259 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 180.00 | 5 403 183.00 | | 4 924 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 732.00 | 1 566 327.00 | | 1 739 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 970.00 | | |
EA Autres dettes | 1 904 002.00 | 1 899 811.00 | | 1 904 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 446 201.00 | 13 727 749.00 | | 13 446 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 854 255.00 | 17 621 301.00 | | 17 854 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 446 201.00 | 8 388 997.00 | | 13 446 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 581.00 | 558 752.00 | | 481 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 538 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 792 653.00 | |
FM Production stockée | | | -8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 029 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 241 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 380.00 | |
GE Autres charges | | | 73 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 063 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 492.00 | 1 778 435.00 | | 15 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 581.00 | 5 400.00 | | 34 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 073.00 | 1 783 835.00 | | 50 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 518.00 | 11 392.00 | | 20 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011.00 | 11 392.00 | | 27 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 062.00 | 1 772 442.00 | | 23 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 415.00 | | | 209 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 084 301.00 | 34 311 292.00 | | 32 084 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 568 618.00 | 32 252 677.00 | | 31 568 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 683.00 | 2 058 614.00 | | 515 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 853 861.00 | | 257 655.00 | 16 853 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 631.00 | 16 927 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 631.00 | 12 528 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936 923.00 | | 4 900.00 | 3 936 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477 792.00 | | 234 324.00 | 12 477 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 145.00 | | 18 431.00 | 439 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 474 330.00 | 554 841.00 | 177 138.00 | 8 474 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 406.00 | 9 043.00 | | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437 924.00 | 545 798.00 | 177 138.00 | 8 437 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 817.00 | | 3 149.00 | 109 817.00 |
6T Sur comptes clients | 313 297.00 | 129 381.00 | 119 961.00 | 313 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 114.00 | 129 381.00 | 123 110.00 | 423 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 114.00 | 129 381.00 | 123 110.00 | 423 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 381.00 | 119 961.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 181.00 | 4 240 535.00 | 683 646.00 | 4 924 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 133.00 | 319 133.00 | | 319 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 586.00 | 418 405.00 | 58 181.00 | 476 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 415.00 | 209 415.00 | | 209 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 002.00 | 1 904 002.00 | | 1 904 002.00 |
UP Prêts | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 181.00 | | 322 181.00 | 322 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 401.00 | 4 177 401.00 | | 4 177 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 056.00 | 866 056.00 | | 866 056.00 |
VB T. V. A. | 337 555.00 | 337 555.00 | | 337 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618 787.00 | 770 583.00 | 2 613 020.00 | 4 618 787.00 |
VI Groupe et associés | 259 499.00 | 259 499.00 | | 259 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 429.00 | | | 670 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 495.00 | 236 681.00 | 492 814.00 | 729 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 706.00 | 5 529 605.00 | 450 101.00 | 5 979 706.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 201.00 | 8 363 356.00 | 3 847 661.00 | 13 446 201.00 |