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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
AH Fonds commercial | 3 764 110.00 | 2 407.00 | 3 761 702.00 | 3 764 110.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 35 595.00 | 1 199.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 168 850.00 | 2 282 835.00 | 1 886 015.00 | 4 168 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919 992.00 | 4 935 133.00 | 1 984 858.00 | 6 919 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 596.00 | 871 499.00 | 381 097.00 | 1 252 596.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | 232 772.00 | 180 234.00 | 52 538.00 | 232 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 359.00 | | 461 359.00 | 461 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 942 768.00 | 8 375 020.00 | 8 567 748.00 | 16 942 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 894.00 | | 1 299 894.00 | 1 299 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 232.00 | | 552 232.00 | 552 232.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 066.00 | 358 402.00 | 3 262 663.00 | 3 621 066.00 |
BZ Autres créances | 757 638.00 | | 757 638.00 | 757 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 169 393.00 | | 2 169 393.00 | 2 169 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 172.00 | 358 402.00 | 8 235 770.00 | 8 594 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 536 941.00 | 8 733 422.00 | 16 803 518.00 | 25 536 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 404.00 | -2 565 106.00 | | -1 842 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 211.00 | 722 702.00 | | 127 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 181.00 | 11 181.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 937.00 | 1 717 725.00 | | 1 839 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141.00 | 73 431.00 | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | 73 431.00 | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 641 996.00 | 7 324 234.00 | | 6 641 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 084.00 | 281 656.00 | | 313 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 668.00 | 4 668 843.00 | | 4 284 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 313.00 | 2 240 252.00 | | 1 930 313.00 |
EA Autres dettes | 1 792 376.00 | 3 760 772.00 | | 1 792 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 962 440.00 | 18 275 759.00 | | 14 962 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 803 518.00 | 20 066 917.00 | | 16 803 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 218.00 | 8 704 979.00 | | 8 340 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 898.00 | 796 063.00 | | 727 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 941 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 969 427.00 | |
FM Production stockée | | | 91 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 293 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 607 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 404.00 | |
GE Autres charges | | | 56 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 970 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 1 656.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739.00 | 9 956.00 | | 10 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 371.00 | 42 736.00 | | 60 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 371.00 | 45 067.00 | | 60 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 631.00 | -35 111.00 | | -49 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 361 807.00 | 29 595 878.00 | | 29 361 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234 596.00 | 28 873 176.00 | | 29 234 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 211.00 | 722 702.00 | | 127 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 833 429.00 | | 73 145.00 | 17 833 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 805.00 | 16 942 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 805.00 | 12 409 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349 326.00 | | 482 099.00 | 3 349 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987 611.00 | | 385 928.00 | 12 987 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 491.00 | | -794 882.00 | 1 496 491.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 823.00 | 537 767.00 | 963 805.00 | 8 620 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 527.00 | 15 196.00 | | 54 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566 296.00 | 522 572.00 | 963 805.00 | 8 566 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 888.00 | | 44 654.00 | 224 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 432.00 | | 72 290.00 | 73 432.00 |
6T Sur comptes clients | 356 762.00 | 66 405.00 | 64 764.00 | 356 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 651.00 | 66 405.00 | 109 418.00 | 581 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 082.00 | 66 405.00 | 181 709.00 | 655 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 405.00 | 137 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 669.00 | 3 147 034.00 | 909 908.00 | 4 284 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 743.00 | 651 774.00 | 77 575.00 | 748 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 377.00 | 1 792 377.00 | | 1 792 377.00 |
UP Prêts | 232 773.00 | | 232 773.00 | 232 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 359.00 | | 461 359.00 | 461 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 957.00 | 2 957 957.00 | | 2 957 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 109.00 | 663 109.00 | | 663 109.00 |
VB T. V. A. | 280 988.00 | 280 988.00 | | 280 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641 997.00 | 2 075 736.00 | 2 413 168.00 | 6 641 997.00 |
VI Groupe et associés | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 073.00 | | | 614 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 308.00 | 149 951.00 | 657 086.00 | 971 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 599.00 | 329 599.00 | | 329 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 671.00 | 4 390 538.00 | 694 132.00 | 5 084 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 962 440.00 | 8 340 218.00 | 4 057 737.00 | 14 962 440.00 |