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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 315.00 | 52 119.00 | 15 195.00 | 67 315.00 |
AH Fonds commercial | 3 282 011.00 | 2 407.00 | 3 279 603.00 | 3 282 011.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 35 263.00 | 1 531.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 827 454.00 | 2 752 049.00 | 2 075 404.00 | 4 827 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861 629.00 | 4 852 090.00 | 2 009 538.00 | 6 861 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 732.00 | 926 892.00 | 334 840.00 | 1 261 732.00 |
BF Prêts | 294 514.00 | 224 888.00 | 69 625.00 | 294 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 500.00 | | 1 194 500.00 | 1 194 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833 429.00 | 8 845 711.00 | 8 987 717.00 | 17 833 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 385.00 | | 1 116 385.00 | 1 116 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 020.00 | | 461 020.00 | 461 020.00 |
BT Marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 324.00 | 356 762.00 | 3 981 562.00 | 4 338 324.00 |
BZ Autres créances | 405 917.00 | | 405 917.00 | 405 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 423 238.00 | | 4 423 238.00 | 4 423 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 435 962.00 | 356 762.00 | 11 079 199.00 | 11 435 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 269 391.00 | 9 202 474.00 | 20 066 917.00 | 29 269 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 106.00 | -3 423 653.00 | | -2 565 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 702.00 | 858 546.00 | | 722 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 181.00 | 16 181.00 | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 725.00 | 1 000 023.00 | | 1 717 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 234.00 | 8 006 597.00 | | 7 324 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 656.00 | 241 263.00 | | 281 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 843.00 | 4 057 794.00 | | 4 668 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 252.00 | 1 939 085.00 | | 2 240 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 760 772.00 | 104 725.00 | | 3 760 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 275 759.00 | 14 415 668.00 | | 18 275 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 066 917.00 | 15 489 123.00 | | 20 066 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 704 979.00 | 3 641 625.00 | | 8 704 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 063.00 | 864 353.00 | | 796 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 407.00 | | 904 407.00 | 904 407.00 |
FD Production vendue biens | 28 354 081.00 | | 28 354 081.00 | 28 354 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 258 489.00 | | 29 258 489.00 | 29 258 489.00 |
FM Production stockée | | | -28 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 536 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 877 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 111.00 | |
GE Autres charges | | | 94 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 604 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 2 817.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 161 292.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 164 110.00 | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 736.00 | 66 500.00 | | 42 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 067.00 | 66 500.00 | | 45 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 111.00 | 97 609.00 | | -35 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 595 878.00 | 29 201 304.00 | | 29 595 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 873 176.00 | 28 342 758.00 | | 28 873 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 702.00 | 858 546.00 | | 722 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 492 207.00 | | 1 223 229.00 | 17 492 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 458.00 | 1 496 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 007.00 | 17 833 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 702.00 | 3 349 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 847.00 | 12 987 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 600.00 | | 20 428.00 | 3 338 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248 356.00 | | 559 103.00 | 13 248 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 251.00 | | 643 698.00 | 905 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975 093.00 | 472 947.00 | 827 218.00 | 8 975 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 308.00 | 7 921.00 | 9 702.00 | 56 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918 785.00 | 465 026.00 | 817 516.00 | 8 918 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 584 910.00 | 38 690.00 | 374 720.00 | 2 584 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
6T Sur comptes clients | 409 412.00 | 61 112.00 | 113 761.00 | 409 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 902.00 | 64 981.00 | 151 233.00 | 667 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 334.00 | 64 981.00 | 151 233.00 | 741 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 112.00 | 113 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 869.00 | 37 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 844.00 | 2 906 596.00 | 1 307 044.00 | 4 668 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 928.00 | 502 928.00 | | 502 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 956.00 | 409 354.00 | 255 814.00 | 703 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 773.00 | 3 760 773.00 | | 3 760 773.00 |
UP Prêts | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194 501.00 | | | 1 194 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 127.00 | | | 3 618 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 191.00 | | | 720 191.00 |
VB T. V. A. | 276 357.00 | | | 276 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 324 235.00 | 682 363.00 | 3 885 487.00 | 7 324 235.00 |
VI Groupe et associés | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 073.00 | | | 614 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 368.00 | 161 310.00 | 543 515.00 | 1 033 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 140.00 | 4 758 125.00 | 1 489 015.00 | 6 247 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 275 760.00 | 8 704 980.00 | 5 991 860.00 | 18 275 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |