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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 897 105.00 | 2 408.00 | 3 894 698.00 | 3 897 105.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 35 595.00 | 1 200.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 145 915.00 | 3 080 132.00 | 1 065 783.00 | 4 145 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319 970.00 | 5 574 091.00 | 1 745 879.00 | 7 319 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 253.00 | 1 166 476.00 | 150 777.00 | 1 317 253.00 |
BF Prêts | 50 845.00 | 29 325.00 | 21 520.00 | 50 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 157.00 | | 586 157.00 | 586 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406 234.00 | 9 932 745.00 | 7 473 489.00 | 17 406 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 368.00 | | 1 699 368.00 | 1 699 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 927.00 | | 1 094 927.00 | 1 094 927.00 |
BT Marchandises | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318 499.00 | 233 981.00 | 6 084 518.00 | 6 318 499.00 |
BZ Autres créances | 368 172.00 | | 368 172.00 | 368 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 523 840.00 | | 5 523 840.00 | 5 523 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 613 602.00 | 233 981.00 | 15 379 621.00 | 15 613 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 019 837.00 | 10 166 726.00 | 22 853 110.00 | 33 019 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 828.00 | 42 955.00 | | 55 828.00 |
DG Autres réserves | 1 060 735.00 | 816 150.00 | | 1 060 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 805.00 | 257 458.00 | | 264 805.00 |
DK Provisions réglementées | 408 182.00 | | | 408 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 500.00 | 4 665 512.00 | | 5 338 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074 896.00 | 3 848 204.00 | | 6 074 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 703.00 | 259 076.00 | | 258 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 731.00 | 6 027 614.00 | | 7 456 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 668.00 | 1 338 964.00 | | 1 917 668.00 |
EA Autres dettes | 1 790 317.00 | 3 130 244.00 | | 1 790 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 498 314.00 | 14 617 442.00 | | 17 498 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 853 110.00 | 19 282 954.00 | | 22 853 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 425 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 159 606.00 | |
FM Production stockée | | | 359 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 986 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 023 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 167 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 954 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131.00 | 13 958.00 | | 6 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 631.00 | 13 958.00 | | 11 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 617.00 | 27 814.00 | | 11 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 182.00 | | | 408 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 799.00 | 27 814.00 | | 419 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 168.00 | -13 856.00 | | -408 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 033.00 | -5 671.00 | | 47 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 861.00 | 66 998.00 | | 125 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 007 909.00 | 34 460 239.00 | | 45 007 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 743 104.00 | 34 202 782.00 | | 44 743 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 805.00 | 257 458.00 | | 264 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193 538.00 | | 269 371.00 | 17 193 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 676.00 | 17 406 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 675.00 | 12 819 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 823.00 | | | 3 941 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705 224.00 | | 171 382.00 | 12 705 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 490.00 | | 97 987.00 | 546 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803 425.00 | 526 809.00 | 56 675.00 | 9 803 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756 299.00 | 526 809.00 | 56 675.00 | 9 756 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 879.00 | | 4 555.00 | 33 879.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 408 182.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 190 873.00 | 43 106.00 | | 190 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 753.00 | 43 106.00 | 4 555.00 | 224 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 753.00 | 467 585.00 | 4 555.00 | 224 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456 730.00 | 7 228 038.00 | 228 692.00 | 7 456 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 370.00 | 745 370.00 | | 745 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 133.00 | 370 617.00 | 183 516.00 | 554 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 316.00 | 1 790 316.00 | | 1 790 316.00 |
UP Prêts | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 157.00 | | 586 157.00 | 586 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 171.00 | 4 787 171.00 | | 4 787 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531 327.00 | 1 531 327.00 | | 1 531 327.00 |
VB T. V. A. | 236 151.00 | 236 151.00 | | 236 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 074 895.00 | 3 921 802.00 | 1 547 142.00 | 6 074 895.00 |
VI Groupe et associés | 258 703.00 | 28 924.00 | 229 779.00 | 258 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 263.00 | | | 696 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 289.00 | 541 289.00 | | 541 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 297.00 | 6 783 295.00 | 637 001.00 | 7 420 297.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 498 313.00 | 14 703 233.00 | 2 189 129.00 | 17 498 313.00 |