| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 818.00 | 33 998.00 | 5 819.00 | 39 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 897 105.00 | 2 407.00 | 3 894 697.00 | 3 897 105.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 35 595.00 | 1 199.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 140 395.00 | 2 428 597.00 | 1 711 797.00 | 4 140 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 046.00 | 5 007 027.00 | 1 882 019.00 | 6 889 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 555.00 | 966 703.00 | 444 851.00 | 1 411 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 136 728.00 | 109 817.00 | 26 911.00 | 136 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 853 860.00 | 8 584 146.00 | 8 269 713.00 | 16 853 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 970.00 | | 1 264 970.00 | 1 264 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 157.00 | | 576 157.00 | 576 157.00 |
BT Marchandises | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 716 792.00 | 313 297.00 | 6 403 495.00 | 6 716 792.00 |
CF Disponibilités | 1 053 395.00 | | 1 053 395.00 | 1 053 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 884.00 | 313 297.00 | 9 351 587.00 | 9 664 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 518 745.00 | 8 897 444.00 | 17 621 301.00 | 26 518 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 193.00 | -1 842 404.00 | | -1 715 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 614.00 | 127 211.00 | | 2 058 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | 6 181.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 551.00 | 1 839 937.00 | | 3 893 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 386.00 | 6 641 996.00 | | 4 566 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 069.00 | 313 084.00 | | 289 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 183.00 | 4 284 668.00 | | 5 403 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 327.00 | 1 930 313.00 | | 1 566 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 1 899 811.00 | 1 792 376.00 | | 1 899 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727 749.00 | 14 962 440.00 | | 13 727 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 621 301.00 | 16 803 518.00 | | 17 621 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 997.00 | 14 962 440.00 | | 8 388 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 752.00 | 727 898.00 | | 558 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 822 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 056 155.00 | |
FM Production stockée | | | 23 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 436 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 695 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 676.00 | |
GE Autres charges | | | 136 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 990 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 435.00 | 2 739.00 | | 1 778 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 8 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783 835.00 | 10 739.00 | | 1 783 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392.00 | 60 371.00 | | 11 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392.00 | 60 371.00 | | 11 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772 442.00 | -49 631.00 | | 1 772 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 311 292.00 | 29 361 807.00 | | 34 311 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 252 677.00 | 29 234 596.00 | | 32 252 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 614.00 | 127 211.00 | | 2 058 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 942 768.00 | | 506 685.00 | 16 942 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 464.00 | 439 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 564 093.00 | 16 853 861.00 | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 497.00 | 3 936 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 264 132.00 | 12 477 792.00 | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831 425.00 | | 142 995.00 | 3 831 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 734.00 | | 363 690.00 | 12 409 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 609.00 | | | 701 609.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194 785.00 | 581 174.00 | 301 629.00 | 8 194 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 723.00 | 4 181.00 | 37 497.00 | 69 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125 063.00 | 576 993.00 | 264 132.00 | 8 125 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 235.00 | 11 709.00 | 82 127.00 | 180 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
6T Sur comptes clients | 358 402.00 | 141 676.00 | 186 782.00 | 358 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 637.00 | 153 385.00 | 268 908.00 | 538 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 778.00 | 153 385.00 | 270 049.00 | 539 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 676.00 | 187 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 709.00 | 82 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 184.00 | 4 492 061.00 | 911 123.00 | 5 403 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 214.00 | 222 214.00 | | 222 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 707.00 | 402 132.00 | 77 575.00 | 479 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 812.00 | 1 899 812.00 | | 1 899 812.00 |
UP Prêts | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 608.00 | 4 037 608.00 | | 4 037 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
VB T. V. A. | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 387.00 | 873 418.00 | 2 143 168.00 | 4 566 387.00 |
VI Groupe et associés | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 073.00 | | | 614 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 642.00 | 206 557.00 | 657 085.00 | 863 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 998.00 | 1 950 998.00 | | 1 950 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 770.00 | 6 736 101.00 | 431 669.00 | 7 167 770.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727 749.00 | 8 388 997.00 | 3 788 951.00 | 13 727 749.00 |