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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 897 105.00 | 2 408.00 | 3 894 698.00 | 3 897 105.00 |
AN Terrains | 36 795.00 | 35 595.00 | 1 200.00 | 36 795.00 |
AP Constructions | 4 145 915.00 | 2 870 171.00 | 1 275 744.00 | 4 145 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224 786.00 | 5 320 989.00 | 1 903 797.00 | 7 224 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 729.00 | 1 123 352.00 | 174 376.00 | 1 297 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 51 730.00 | 33 880.00 | 17 851.00 | 51 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 284.00 | | 487 284.00 | 487 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193 539.00 | 9 431 112.00 | 7 762 426.00 | 17 193 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 781.00 | | 1 496 781.00 | 1 496 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 270.00 | | 735 270.00 | 735 270.00 |
BT Marchandises | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 520.00 | 190 874.00 | 4 855 646.00 | 5 046 520.00 |
BZ Autres créances | 444 970.00 | | 444 970.00 | 444 970.00 |
CF Disponibilités | 3 938 131.00 | | 3 938 131.00 | 3 938 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 711 402.00 | 190 874.00 | 11 520 528.00 | 11 711 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 904 940.00 | 9 621 986.00 | 19 282 954.00 | 28 904 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 949.00 | 3 548 949.00 | | 3 548 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 955.00 | 17 171.00 | | 42 955.00 |
DG Autres réserves | 816 150.00 | 326 250.00 | | 816 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 458.00 | 515 684.00 | | 257 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 512.00 | 4 408 054.00 | | 4 665 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 204.00 | 4 618 787.00 | | 3 848 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 076.00 | 259 499.00 | | 259 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027 614.00 | 4 924 181.00 | | 6 027 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 964.00 | 1 739 733.00 | | 1 338 964.00 |
EA Autres dettes | 3 130 244.00 | 1 904 002.00 | | 3 130 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 617 442.00 | 13 446 201.00 | | 14 617 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 282 954.00 | 17 854 255.00 | | 19 282 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 362 956.00 | 8 363 356.00 | | 11 362 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 447 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 312 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 760 653.00 | |
FM Production stockée | | | 167 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 372 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 588 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 932.00 | |
GE Autres charges | | | 223 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 822 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 958.00 | 15 492.00 | | 13 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 958.00 | 50 073.00 | | 13 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 814.00 | 20 519.00 | | 27 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 814.00 | 27 011.00 | | 27 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | 23 062.00 | | -13 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 671.00 | 77 268.00 | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 998.00 | 209 415.00 | | 66 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 460 239.00 | 32 084 302.00 | | 34 460 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 202 782.00 | 31 568 618.00 | | 34 202 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 458.00 | 515 684.00 | | 257 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927 886.00 | | 18 983 492.00 | 16 927 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 517 839.00 | 546 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717 839.00 | 17 193 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 12 705 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 823.00 | | | 3 941 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 528 485.00 | | 376 739.00 | 12 528 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 577.00 | | 18 606 753.00 | 457 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852 032.00 | 545 200.00 | | 8 852 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 449.00 | 1 677.00 | | 45 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806 583.00 | 543 524.00 | | 8 806 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 717.00 | 39 932.00 | 171 774.00 | 322 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 385.00 | 39 932.00 | 244 562.00 | 429 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 385.00 | 39 932.00 | 244 562.00 | 429 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 932.00 | 171 774.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027 615.00 | 5 572 661.00 | 454 954.00 | 6 027 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 488.00 | 246 488.00 | | 246 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 321.00 | 446 534.00 | 38 788.00 | 485 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 244.00 | 3 130 244.00 | | 3 130 244.00 |
UP Prêts | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 284.00 | | 487 284.00 | 487 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 366.00 | 4 362 366.00 | | 4 362 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 354.00 | 680 354.00 | | 680 354.00 |
VB T. V. A. | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848 204.00 | 773 308.00 | 2 154 328.00 | 3 848 204.00 |
VI Groupe et associés | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 537.00 | | | 693 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 563.00 | 272 020.00 | 328 543.00 | 600 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 464.00 | 5 512 449.00 | 539 014.00 | 6 051 464.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 604 103.00 | 10 706 922.00 | 2 976 613.00 | 14 604 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 85.00 | | 93.00 |